| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۵) |
(۵۶.۱) |
(۷۱.۸) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۹) |
(۳۶.۲۲) |
(۵۰.۵۶) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۱۱) |
(۵۷.۰۱) |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۸۳ |
۱.۷۲ |
۷۴,۲۸۹.۷۶ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۷۵ |
۴.۲ |
۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۵) |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۹۴ |
۰.۵ |
۲,۹۲۸.۷۹ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۷۲ |
۰.۷۳ |
۱,۲۶۱.۹۱ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۴۱ |
۰.۱ |
۳۴۸.۳ |
۴۶.۱۷ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۳۸) |
(۱.۱) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۹۷ |
۰.۵۲ |
۳,۳۰۷.۲ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۲۷) |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۳۵ |
۰.۹۷ |
۱۳,۰۶۰ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۲۹) |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۹۷ |
۰.۶۸ |
۳,۳۳۶.۴۳ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
|
|