| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۳ |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۵۳ |
۲.۱ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۹) |
(۸۰.۷۶) |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۱۷ |
۰.۷۷ |
۶,۸۲۵.۹۷ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۴۵ |
۱.۸۸ |
۶۹۴,۲۸۸.۹۷ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۴) |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۹۹ |
۱.۶۱ |
۱۳۱,۳۶۵.۱۹ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۹۱ |
۰.۵۵ |
۲,۶۳۶.۶۵ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۷) |
(۶۲.۶۸) |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۶) |
۰ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۸ |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۱.۱۲) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۳۸) |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۲۳ |
۰.۰۹ |
۱۳۳.۰۸ |
۳۸.۶۸ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۲۱ |
۰.۰۶ |
۱۱۱.۴۴ |
۲۵.۳۸ |
|
|