| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۶۷ |
۰.۵۶ |
۱,۰۳۵.۶۲ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۹۴) |
(۰.۸۶) |
(۹۶.۸۱) |
(۹۵.۶۶) |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۳۵) |
(۹۱.۲۹) |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۲) |
۰.۱۵ |
(۵۱.۵۹) |
۷۲.۰۵ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۶.۵) |
(۹۴.۱۹) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۴ |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۱ |
(۶۸.۴۷) |
۴۴ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۷۳ |
۱.۲۱ |
۵۳,۰۵۵.۰۲ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۵) |
(۳۴.۴۹) |
(۴۲.۴۶) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۳۸) |
(۱.۱) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۸.۲) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۶۳) |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۴۵ |
۰.۰۴ |
۴۰۹.۷۸ |
۱۷.۶۲ |
|
|