| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۴۱ |
۰.۶۹ |
۳۴۸.۱ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۱ |
(۴۰.۶۴) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۴۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۷.۵) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۷۹ |
۰.۸۷ |
۱,۶۴۵.۰۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۱۸ |
۰ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۱) |
۰.۶۸ |
(۲۹.۳۵) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۷۵ |
۳.۲۵ |
۶۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۰۸) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۳) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۴۶) |
(۱.۲۲) |
(۸۱.۲۸) |
(۹۸.۸۷) |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۲ |
(۰.۳۷) |
۱۱۰.۳۵ |
(۷۴.۱۸) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۸۱) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۱۳) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۰۴ |
۰.۸۲ |
۴,۲۴۸.۶۷ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۲۱) |
۰ |
|
|