| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۴۳ |
۱.۵۲ |
۱۷,۵۳۲.۳۸ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۲) |
۰.۰۵ |
(۵۲.۲۳) |
۲۱.۰۹ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۵۵ |
۱.۶۷ |
۲۶,۸۳۸.۴۴ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۶۵ |
۳.۱ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۷) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۱) |
(۰.۱۴) |
(۳۱.۰۶) |
(۴۱.۰۳) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۳۹ |
۱.۸۱ |
۱۵,۱۵۰.۹۷ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱ |
۴.۷ |
۴۴.۸۷ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۶) |
(۱۷.۷۳) |
(۱۸.۵۲) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۷۴ |
۱.۵۸ |
۵۳,۹۳۴.۱۴ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۲.۰۷ |
۰.۶۳ |
۱۷۹,۴۴۲.۵۸ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۱۵ |
۰.۹۴ |
۶,۳۱۰.۶۱ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۳۷ |
۳.۴ |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
|
|