| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۸.۳۵ |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳) |
(۱۱.۰۹) |
(۶۶.۳۷) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۳ |
۱.۵ |
۱۱,۰۰۶.۶ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۲) |
(۷۵.۷۱) |
(۶۹.۲۴) |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۶۴ |
۲.۹ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۷۴ |
۱.۵۴ |
۵۳,۳۴۵.۹ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۳۲ |
۰.۴۳ |
۲۱۵.۸۳ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۸) |
(۲۲.۲۱) |
(۴۸.۹۱) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۹۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۲) |
(۹۴.۵) |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۳) |
(۷۳.۸۵) |
(۵۶.۲) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۳) |
(۴۸.۱۲) |
(۱۰.۰۶) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۰۳ |
۸۶.۹۶ |
۱۱.۹۹ |
|
|