| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۴۵ |
۰.۱۸ |
۴۱۱.۳۲ |
۹۲.۵۲ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۶۹ |
۰.۳۷ |
۱,۱۲۹.۸۱ |
۲۹۰.۶ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۴) |
(۶۷.۴۶) |
(۷۹.۸۴) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۱.۰۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۹۶) |
(۹۴.۵۴) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۴.۹۵) |
(۹۱.۶۲) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۷) |
(۴۲.۷۶) |
(۶۲.۴۴) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۴۴ |
۰.۱۵ |
۴۰۴.۸۵ |
۷۵.۵۴ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۰۳ |
۰.۷۹ |
۴,۱۷۶.۶۸ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۱۲) |
۴۶.۲۸ |
(۳۵.۶۶) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۱۶) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۵۷) |
(۹۵.۵۹) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۴) |
(۰.۲۷) |
(۷۷.۱۳) |
(۶۲.۲۷) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
|
|