| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۶۶ |
۱.۹۸ |
۴۰,۲۰۵.۸ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۹۷) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۲۳ |
۱ |
۸,۵۱۳.۳۸ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۳۵ |
۰.۳۲ |
۲۵۴.۲۴ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۳۴) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۹.۵۳) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۸۲ |
(۰.۱۹) |
۱,۸۶۲.۱۸ |
(۴۹.۷۶) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۶) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۷) |
۱۴۳.۰۲ |
(۲۲.۱۴) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۸.۴۳ |
۸۷.۲۷ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۶۵ |
۱.۰۹ |
۹۶۴.۴۶ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۱۷.۹۲ |
(۶۸.۰۴) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۱۳) |
(۱.۶۵) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۹.۷۷) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۳) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۰۲ |
۰.۸۳ |
۳,۹۵۷.۲۷ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۴ |
۲.۲ |
۵۸۲,۷۹۸.۰۷ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
|
|