| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۷۹) |
(۰.۸۹) |
(۹۴.۴۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۸۷ |
۱.۶۱ |
۲,۲۶۰.۶۷ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰.۲۶ |
۵۶.۵۹ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۳.۹۸ |
۳.۷۷ |
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵.۰۱ |
۴.۹۶ |
۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۵۹) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۲۹ |
(۰.۱۷) |
۱۹۱.۶۸ |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۴۷ |
۴.۰۹ |
۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۳۶ |
۳.۹۷ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۶۷ |
۰.۵۶ |
۱,۰۳۵.۶۲ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۹۴) |
(۰.۸۶) |
(۹۶.۸۱) |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۳۵) |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۲) |
۰.۱۵ |
(۵۱.۵۹) |
۷۲.۰۵ |
|
|