| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۴۵ |
(۰.۲۸) |
۴۲۱.۱۸ |
(۶۴.۱۵) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱) |
(۱.۸۷) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۹.۹) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۴) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۳۳ |
۰.۱۲ |
۲۲۸.۳۲ |
۵۷.۳۵ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۳۸ |
۳۹.۲۷ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۹ |
۲.۲۵ |
۹۶,۶۱۹.۶۶ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۵۱) |
(۹۱.۵۷) |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۹) |
(۰.۹۷) |
(۹۶.۲۴) |
(۹۷.۱) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۵۲ |
۱.۲۹ |
۲۴,۳۱۰.۳۳ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۴۵ |
۰.۷۱ |
۱۸,۷۵۰.۸۸ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۵۱ |
۲.۳۳ |
۸۳۹,۲۹۹.۲۵ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۳۹ |
۱.۲ |
۱۵,۱۱۹.۹۱ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹۹) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۷) |
(۷۱.۱۳) |
(۹۴.۰۲) |
|
|