| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۶۵ |
۳.۱ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۷) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۱) |
(۰.۱۴) |
(۳۱.۰۶) |
(۴۱.۰۳) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۳۹ |
۱.۸۱ |
۱۵,۱۵۰.۹۷ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱ |
۴.۷ |
۴۴.۸۷ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۶) |
(۱۷.۷۳) |
(۱۸.۵۲) |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۷۴ |
۱.۵۸ |
۵۳,۹۳۴.۱۴ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۲.۰۷ |
۰.۶۳ |
۱۷۹,۴۴۲.۵۸ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۱۵ |
۰.۹۴ |
۶,۳۱۰.۶۱ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۳۷ |
۳.۴ |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۱.۲۸) |
(۸۲.۳۶) |
|
|