| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۱۳.۰۷ |
(۲۸.۵۴) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۸) |
(۳۵.۹۹) |
(۴۸.۶۹) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۳۱.۵۴ |
۴۹.۸۳ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۱) |
(۵۸.۵۴) |
(۴.۸۵) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۵) |
(۸۶.۵۶) |
(۸۴.۰۲) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۴) |
۱۴۶.۹۹ |
(۴۰.۸۲) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۷ |
۰.۴۷ |
۱,۱۶۹.۰۲ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۷۹ |
۰.۷۴ |
۱,۶۹۸.۵۴ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۰۹) |
۴۲.۷۷ |
(۲۷.۷۷) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۱.۰۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۶۹) |
(۹۶.۰۹) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۳۳ |
۰.۲۲ |
۲۳۸.۶۲ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۷) |
۴۱.۲۹ |
(۷۴.۰۲) |
|
|