| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۷۶ |
۱.۴ |
۵۸,۵۷۵.۸۸ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱۹ |
۰.۲۹ |
۹۷.۹۸ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۰۸ |
۱۱۹.۴۱ |
۳۴.۰۷ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۱.۷۸) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۸۶) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۲) |
(۰.۱۲) |
(۵۲.۴۹) |
(۳۴.۵۱) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۳۶) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۴۵ |
۰.۱۱ |
۴۱۶.۳۳ |
۴۸.۲ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۸.۷۵ |
۴۷.۳۹ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۱) |
(۷۴.۰۷) |
(۷۷.۳۸) |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۲) |
(۴۴.۳۵) |
(۳۴.۳۶) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۴) |
(۰.۵۱) |
(۷۶.۷۴) |
(۸۴.۲۶) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۳) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۵) |
(۳۴.۵۱) |
(۷۲.۳) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۸) |
(۸۹.۴۴) |
(۸۲.۸۱) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۲ |
۰.۱۱ |
۱۰۸.۰۲ |
۵۱.۲ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۲) |
(۰.۰۴) |
(۵۲.۵۸) |
(۱۴.۰۲) |
|
|