| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۵) |
(۲۹.۰۹) |
(۶۰.۶۲) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳۷) |
(۷۴.۸۴) |
(۷۴.۴۴) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۸) |
(۶۰.۶۹) |
(۲۶.۵۷) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۷) |
۱۱۶.۲۸ |
(۲۳.۷) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۵۱ |
۰.۱۹ |
۵۳۵.۵۴ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۵۵ |
۱.۶۵ |
۲۷,۴۳۰.۹ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۸۴ |
۰.۶۴ |
۲,۰۳۲.۱ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۷) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۵) |
(۸.۳۴) |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۶) |
(۳۳.۵۵) |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰.۰۷ |
۵۰.۴۹ |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۱) |
۰.۰۱ |
(۳۱.۷۷) |
۱.۸۶ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۶) |
(۵۹.۲۵) |
(۸۱.۶۴) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۱) |
۰ |
|
|