| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۳.۶۲ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۶۶ |
(۰.۲۸) |
۹۸۴.۹۵ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۱.۱۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۳) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۳۵ |
۰.۶۹ |
۲۵۴.۳ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۶۷ |
۱.۱۶ |
۱,۰۴۰.۲۴ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۹ |
(۱۷.۰۹) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۰۵ |
۸۸.۳ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۶ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰.۴۶ |
۷۲.۰۶ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۴۵ |
۰.۵۲ |
۴۱۵.۹ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۸۹ |
۱.۵۹ |
۲,۳۹۳.۹۷ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۶۲ |
۲.۹۳ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۲۲ |
۲.۳۹ |
۲۹۹,۴۴۹.۰۶ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۶ |
۰ |
|
|