| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۴ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۱ |
(۶۸.۴۷) |
۴۴ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۷۳ |
۱.۲۱ |
۵۳,۰۵۵.۰۲ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۵) |
(۳۴.۴۹) |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۳۸) |
(۱.۱) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۸.۲) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۴۵ |
۰.۰۴ |
۴۰۹.۷۸ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۱.۵ |
۱.۱ |
۲۲,۵۰۹.۸ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۶) |
(۷۷.۹۳) |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۳.۳۹) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۱.۱۱) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۲۹) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۶) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۳۲) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۱.۰۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۷.۸) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۶ |
(۶۷.۸۶) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۴۵ |
(۰.۲۸) |
۴۲۱.۱۸ |
(۶۴.۱۵) |
|
|