| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۶۵) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۴) |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۳.۵۹ |
۴.۵ |
۳۸,۴۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۸۲ |
۵.۶۲ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۷۲ |
۱.۶۶ |
۵۰,۴۳۶.۱۹ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۲.۹۹ |
۲.۷۹ |
۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۳ |
۰ |
۲۰۳.۷۳ |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۳.۱۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۳.۸۳ |
۰.۲۸ |
۸۹,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۵۹) |
(۸۸.۲۷) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۴ |
(۸۲.۸۵) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۰۷ |
۲.۰۶ |
۱۷۴,۵۱۳.۴۳ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۳.۱۹ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱.۳۸ |
۱.۲۶ |
۱۴,۶۴۱.۸۷ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۵۸ |
۳.۲ |
۳۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
|
|