| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۵) |
(۳۴.۵۱) |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۸) |
(۸۹.۴۴) |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۲ |
۰.۱۱ |
۱۰۸.۰۲ |
۵۱.۲ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۲) |
(۰.۰۴) |
(۵۲.۵۸) |
(۱۴.۰۲) |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۷) |
۶۹.۹ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۲۴ |
۰.۱۶ |
۱۴۰.۷۴ |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۲۳ |
۱.۰۷ |
۸,۵۷۹.۳۴ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۷۶ |
۰.۷ |
۱,۴۹۲.۲۲ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۱۳ |
۰.۸۸ |
۵,۹۹۰.۶۹ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۳ |
۱.۴۶ |
۱۱,۰۵۰.۵۶ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵۴) |
(۹۰.۱۲) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۱) |
(۳۲.۶۵) |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۳۲ |
۱.۰۲ |
۱۱,۷۳۹.۲۱ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۷۲ |
۰.۵۲ |
۱,۲۷۴.۶۸ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۳۷) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
|
|