| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۳.۰۲) |
(۰.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۱.۷ |
(۰.۴۹) |
۴۷,۵۲۱.۸۸ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۰۸ |
۸۲.۵۱ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۵ |
(۰.۱۱) |
۵۱۹.۸۲ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۳۹) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۴) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۲) |
(۶۸.۳۹) |
(۸۹.۶) |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۴۴ |
۰.۱۷ |
۳۹۶.۶۳ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۸۶ |
۲.۵۵ |
۲,۹۷۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۳۸ |
۰.۹۳ |
۲۹۵.۴۴ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۳) |
۲۳۷.۰۲ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۲ |
(۲۸.۱) |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۷ |
(۷۱.۲۹) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۲.۱۹) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۷) |
|
|