| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۷۵ |
۳.۲۵ |
۶۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۰۸) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۳) |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۴۶) |
(۱.۲۲) |
(۸۱.۲۸) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۲ |
(۰.۳۷) |
۱۱۰.۳۵ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۸۱) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۱۳) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۰۴ |
۰.۸۲ |
۴,۲۴۸.۶۷ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۵) |
۱۱۹.۵۳ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۴۳ |
۱.۵۲ |
۱۷,۵۳۲.۳۸ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۲) |
۰.۰۵ |
(۵۲.۲۳) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۵۵ |
۱.۶۷ |
۲۶,۸۳۸.۴۴ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۶۵ |
۳.۱ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۱) |
(۰.۱۴) |
(۳۱.۰۶) |
(۴۱.۰۳) |
|
|