| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۷ |
۰.۴۷ |
۱,۱۶۹.۰۲ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۷۹ |
۰.۷۴ |
۱,۶۹۸.۵۴ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۰۹) |
۴۲.۷۷ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۱.۰۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۶۹) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۳۳ |
۰.۲۲ |
۲۳۸.۶۲ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۷) |
۴۱.۲۹ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۵) |
(۳۹.۷۱) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۹۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۰۵) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۳۶) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۲۴ |
۰.۹۱ |
۹,۰۲۳.۰۴ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۵۸ |
۰.۴۷ |
۷۱۳.۰۷ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
|
|