| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۶۲ |
۲.۹۳ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۲۲ |
۲.۳۹ |
۲۹۹,۴۴۹.۰۶ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۶ |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۴۳ |
(۴۲.۲۷) |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۹۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۷۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۱۲ |
۷۱.۳۹ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۸) |
(۳۸.۶۹) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶ |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۴) |
(۰.۲۳) |
(۷۶.۷۸) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۹۶) |
(۰.۹۴) |
(۹۷.۰۸) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۷۱ |
۰.۴۶ |
۱,۲۱۵.۴۵ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۹) |
(۱۶.۷۵) |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۲۴) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۲۱.۸۵ |
(۱۴.۶۴) |
|
|