| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵۲) |
(۵۷.۲۴) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۲۴ |
۰.۱۸ |
۱۳۶.۵۹ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۹۴ |
۰.۴۷ |
۲,۹۰۶.۷۴ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۸۸ |
۲.۰۹ |
۳,۱۷۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۱۲ |
۱.۲۶ |
۵,۶۴۳.۰۹ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۱) |
(۵۴.۵۲) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۶۱ |
۱.۰۷ |
۸۱۵.۴۸ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۹۴ |
۰.۹۲ |
۲,۹۲۴.۷۵ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۷۵ |
۱.۷۳ |
۵۵,۱۸۷.۸۲ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۷۸) |
۰ |
(۹۴.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۷۷ |
۰ |
۱,۵۲۷.۷ |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۱۷ |
۱.۶۵ |
۶,۷۶۹.۷۷ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
|
|