| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۷۹) |
(۰.۵۶) |
(۹۴.۴۸) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۴۸ |
۰.۲۶ |
۴۷۹.۶۲ |
۱۵۸ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۴۷ |
۰.۲۸ |
۴۴۴.۶۲ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۹ |
۳.۹۷ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۸) |
(۸۹.۶۹) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۵) |
۲۴۳.۱۷ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۹۵ |
۰.۶۹ |
۳,۰۷۲.۴۴ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۱۸ |
۶۸.۸۹ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۶۲) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۴) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۳.۰۲) |
(۰.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۱.۷ |
(۰.۴۹) |
۴۷,۵۲۱.۸۸ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۰۸ |
۸۲.۵۱ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۵ |
(۰.۱۱) |
۵۱۹.۸۲ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۳۹) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۴) |
(۹۷.۹۶) |
|
|