| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۴ |
۲.۲ |
۵۸۲,۷۹۸.۰۷ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۲.۶۶) |
(۳.۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۴۵) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۲) |
۵۶.۵۷ |
(۸.۶۶) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۲.۳۵) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۴۲) |
(۱.۴) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۰۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۰۸) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۶) |
(۹۵.۶) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۴) |
(۴۳.۸۲) |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۱۸ |
۰.۰۳ |
۹۰.۰۱ |
۹.۸۱ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۱.۲۶ |
۰.۸۶ |
۹,۵۴۱.۹۴ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۹۱ |
۱.۲۱ |
۲,۶۴۸.۹۷ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۸۳ |
۰.۶۳ |
۱,۹۴۲.۸۷ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۴) |
(۵۰.۰۹) |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
|
|