| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۷۴ |
۰.۲۷ |
۱,۳۹۹.۴ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۵۷ |
۰.۲۶ |
۷۰۵.۷۸ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۵۸ |
۰.۵۷ |
۷۱۸.۰۴ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۱.۱۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۲۸) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۲) |
۶۰.۰۵ |
(۶.۰۹) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۷) |
(۵۴.۶۱) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۷ |
(۱۴.۷۵) |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۶۳) |
(۸۹.۵۲) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۱) |
(۵۴.۵۵) |
(۲.۷۵) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۴ |
(۴۰.۸۲) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۶۷ |
۰.۵۲ |
۱,۰۵۷.۵۱ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۱.۰۴) |
(۰.۵۹) |
(۹۷.۷۹) |
(۸۸.۵۳) |
|
|