| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۱.۳۴ |
۱.۳۹ |
۱۲,۶۰۴.۵۶ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۲۹ |
۰.۵۴ |
۱۸۹ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۴۲ |
۱.۶۸ |
۱۷,۲۹۰.۷ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۸۲ |
۰.۷۵ |
۱,۸۵۳.۸۸ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۹۵ |
۰.۵۲ |
۳,۰۲۲.۳۹ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۳ |
۱.۰۲ |
۱۹۹.۱۴ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۶۱ |
۱.۹۳ |
۳۴,۵۲۱.۳۷ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۲۸.۰۹ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۲.۲۴) |
۰ |
(۹۹.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۲.۱۳ |
۰ |
۲۲۲,۶۵۹.۹۴ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۳.۴۵ |
۲.۸۷ |
۲۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۶۸ |
۴.۶۵ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
|
|