| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۱.۱۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۴ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۳) |
(۷۰.۱۱) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۷) |
(۶۱.۵۱) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۷ |
(۶۸.۹۳) |
۳۰.۴۵ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۵) |
(۰.۴۱) |
(۸۳.۸۴) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۲.۷۸ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۵) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۶۳ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۴۹ |
۰.۷۶ |
۵۰۱.۳۱ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۱.۲۲ |
۰.۴۹ |
۸,۳۰۷.۶ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۸) |
(۵۴.۰۸) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۲) |
(۵۰.۲۹) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۸۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۵.۱۴) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۶۵) |
(۰.۵۵) |
(۹۰.۶۳) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۹) |
(۶۳.۹۵) |
(۶۴.۹۴) |
|
|