| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۶۵ |
۳.۱ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۱) |
(۰.۱۴) |
(۳۱.۰۶) |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۳۹ |
۱.۸۱ |
۱۵,۱۵۰.۹۷ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱ |
۴.۷ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۶) |
(۱۷.۷۳) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۷۴ |
۱.۵۸ |
۵۳,۹۳۴.۱۴ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۲.۰۷ |
۰.۶۳ |
۱۷۹,۴۴۲.۵۸ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۱۵ |
۰.۹۴ |
۶,۳۱۰.۶۱ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۳۷ |
۳.۴ |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۱.۲۸) |
(۸۲.۳۶) |
|
|