| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۵۱) |
(۹۱.۵۷) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۹) |
(۰.۹۷) |
(۹۶.۲۴) |
(۹۷.۱) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۵۲ |
۱.۲۹ |
۲۴,۳۱۰.۳۳ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۴۵ |
۰.۷۱ |
۱۸,۷۵۰.۸۸ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۵۱ |
۲.۳۳ |
۸۳۹,۲۹۹.۲۵ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۳۹ |
۱.۲ |
۱۵,۱۱۹.۹۱ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۷) |
(۷۱.۱۳) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۲) |
۱۶.۹۷ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۰۱ |
۱.۸۵ |
۱۴۲,۳۳۹.۹۹ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۷۱) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۶۵) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۳.۵۹ |
۴.۵ |
۳۸,۴۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
|
|