| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۷۳ |
۰.۸۵ |
۱,۳۲۷.۹۵ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۲) |
(۶۱.۳۶) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۶) |
(۴۹.۴۵) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۹۷ |
۰.۶۳ |
۳,۳۰۹.۷۴ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴) |
(۶۷.۷۱) |
(۷۶.۵) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۹۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۶.۹۶) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵) |
(۸۳.۰۸) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳) |
(۵۵.۳۵) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۸.۸۲ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۱.۸۳) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۶۵) |
(۰.۷۴) |
(۹۰.۷۱) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۶۱) |
(۰.۱۸) |
(۸۹.۴۳) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱ |
۱.۴۶ |
۳,۶۳۷.۲۶ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۵ |
۲۵.۷۹ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۲.۵۳) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
|
|