| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۴۵ |
۰.۰۴ |
۴۰۹.۷۸ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۱.۵ |
۱.۱ |
۲۲,۵۰۹.۸ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۶) |
(۷۷.۹۳) |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۳.۳۹) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۱.۱۱) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۲۹) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۴ |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۳۲) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۱.۰۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۷.۸) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۶ |
(۶۷.۸۶) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۴۵ |
(۰.۲۸) |
۴۲۱.۱۸ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱) |
(۱.۸۷) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۳۳ |
۰.۱۲ |
۲۲۸.۳۲ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۳۸ |
۳۹.۲۷ |
۲۹۸.۰۲ |
|
|