| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱۷.۸۳ |
(۹.۹۹) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۲ |
۱.۱۸ |
۷,۷۳۳.۷۴ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۱) |
(۶۲.۰۷) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۱.۲۵ |
۱.۹۵ |
۹,۳۷۴.۷۴ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۲۶ |
۳.۰۸ |
۱۶۱.۳۱ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۴.۴۷ |
۱.۲۹ |
۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۰۲ |
۰.۷۶ |
۴,۰۰۷.۱۱ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۳۲) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۴۲ |
۰.۹۵ |
۳۶۷.۴۲ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۱ |
(۵۶.۲۹) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۹) |
(۴۳.۸۱) |
(۶۴.۹) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۱.۸۶) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۶۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۳) |
(۰.۳۷) |
(۶۶.۵۷) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
|
|