| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۴۸ |
۰.۲۶ |
۴۷۹.۶۲ |
۱۵۸ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۴۷ |
۰.۲۸ |
۴۴۴.۶۲ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۹ |
۳.۹۷ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۸) |
(۸۹.۶۹) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۵) |
۲۴۳.۱۷ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۹۵ |
۰.۶۹ |
۳,۰۷۲.۴۴ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۱۸ |
۶۸.۸۹ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۶۲) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۴) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۳.۰۲) |
(۰.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۱.۷ |
(۰.۴۹) |
۴۷,۵۲۱.۸۸ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۰۸ |
۸۲.۵۱ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۵ |
(۰.۱۱) |
۵۱۹.۸۲ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۳۹) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۴) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
|
|