| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۷۹ |
۰.۸۷ |
۱,۶۴۵.۰۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۱۸ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۱) |
۰.۶۸ |
(۲۹.۳۵) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۷۵ |
۳.۲۵ |
۶۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۰۸) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۳) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۴۶) |
(۱.۲۲) |
(۸۱.۲۸) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۲ |
(۰.۳۷) |
۱۱۰.۳۵ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۸۱) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۱۳) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۰۴ |
۰.۸۲ |
۴,۲۴۸.۶۷ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۵) |
۱۱۹.۵۳ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۴۳ |
۱.۵۲ |
۱۷,۵۳۲.۳۸ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۲) |
۰.۰۵ |
(۵۲.۲۳) |
۲۱.۰۹ |
|
|