| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۶۱ |
۱.۰۷ |
۸۱۵.۴۸ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۹۴ |
۰.۹۲ |
۲,۹۲۴.۷۵ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۷۵ |
۱.۷۳ |
۵۵,۱۸۷.۸۲ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۷۸) |
۰ |
(۹۴.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۷۷ |
۰ |
۱,۵۲۷.۷ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۱۷ |
۱.۶۵ |
۶,۷۶۹.۷۷ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۴۳ |
۰.۵۸ |
۳۸۴.۴۹ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۸ |
(۲۰.۲) |
۹۵.۱ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۴) |
(۶۹.۸۵) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۴.۷۹ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۲۸) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۱) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
|
|