| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۲۴ |
۰.۰۲ |
۱۳۶.۲۶ |
۷.۴۲ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۱.۲۷) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۲) |
(۸۲.۵۳) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۰۲ |
۶۵.۳۶ |
۷.۲۳ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۱.۲۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۹) |
(۲۹.۰۶) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱۷.۸۳ |
(۹.۹۹) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۲ |
۱.۱۸ |
۷,۷۳۳.۷۴ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۱) |
(۶۲.۰۷) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۱.۲۵ |
۱.۹۵ |
۹,۳۷۴.۷۴ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۲۶ |
۳.۰۸ |
۱۶۱.۳۱ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۴.۴۷ |
۱.۲۹ |
۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۰۲ |
۰.۷۶ |
۴,۰۰۷.۱۱ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
|
|