| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۸۷ |
۱.۶۱ |
۲,۲۶۰.۶۷ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰.۲۶ |
۵۶.۵۹ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۳.۹۸ |
۳.۷۷ |
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵.۰۱ |
۴.۹۶ |
۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۲۹ |
(۰.۱۷) |
۱۹۱.۶۸ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۴۷ |
۴.۰۹ |
۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۳۶ |
۳.۹۷ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۶۷ |
۰.۵۶ |
۱,۰۳۵.۶۲ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۹۴) |
(۰.۸۶) |
(۹۶.۸۱) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۳۵) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۲) |
۰.۱۵ |
(۵۱.۵۹) |
۷۲.۰۵ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۶.۵) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
|
|