| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۲۶ |
۰.۲۲ |
۱۵۴.۴۵ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۴۹ |
۰.۱۶ |
۴۹۳.۴ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۱.۰۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۵۳) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۳ |
(۰.۴۹) |
۱۹۸.۱۷ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۱.۴۱ |
۰.۸۳ |
۱۶,۷۶۸.۶۴ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۴) |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۹۱ |
۰.۴۷ |
۲,۶۵۳.۲۸ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۸۷ |
۱.۲۹ |
۸۷,۳۱۴.۱۹ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۳.۶۶ |
۳.۳۵ |
۵۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۲۶ |
۱.۲۳ |
۹,۵۹۱.۰۳ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۴.۲۴ |
۳.۴۹ |
۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۴ |
(۴۶.۶) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۷۲ |
۰.۸۴ |
۱,۲۸۴.۲۷ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۵ |
۱.۲۳ |
۲۲,۵۳۱.۵۶ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۴۱ |
۰.۷۹ |
۳۴۹.۴ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۳۱) |
۰.۲۹ |
(۶۷.۹) |
۱۸۴.۴۹ |
|
|