| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۴۱ |
۰.۸۸ |
۱۶,۲۵۵.۸۹ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۵۳ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۹) |
(۱۳.۵۶) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۹۸ |
۲.۸۷ |
۴,۵۹۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۹۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۳.۲) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۱۳ |
۴۶.۶ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۹۲) |
(۰.۷۱) |
(۹۶.۵۳) |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۲.۳۵) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۴ |
(۵۴.۳۷) |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۷۲ |
۰.۵۴ |
۱,۲۸۸.۰۱ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰.۲۲ |
۱.۷۵ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۹ |
۲.۵۴ |
۳,۳۷۰,۰۰۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
|
|