| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۲۴ |
۰.۰۲ |
۱۳۶.۲۶ |
۷.۴۲ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۱.۲۷) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۲) |
(۸۲.۵۳) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۰۲ |
۶۵.۳۶ |
۷.۲۳ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۱.۲۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۹) |
(۲۹.۰۶) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱۷.۸۳ |
(۹.۹۹) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۲ |
۱.۱۸ |
۷,۷۳۳.۷۴ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۱) |
(۶۲.۰۷) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۱.۲۵ |
۱.۹۵ |
۹,۳۷۴.۷۴ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۲۶ |
۳.۰۸ |
۱۶۱.۳۱ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۴.۴۷ |
۱.۲۹ |
۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۰۲ |
۰.۷۶ |
۴,۰۰۷.۱۱ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۳۲) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۷.۹۷) |
|
|