| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۱۹ |
۰.۸۱ |
۷,۴۵۴.۵۶ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۰۵ |
۱۵۸.۸۴ |
۲۰.۱ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۴۲ |
۰.۱۸ |
۳۶۰.۵ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۳.۴۱ |
۲.۵۷ |
۲۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۱.۲۹) |
۰ |
(۹۹.۱۲) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۱.۰۴ |
(۰.۳۴) |
۴,۲۵۲.۳۱ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۳.۱۴) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۲۸ |
۰.۵۱ |
۱۷۹.۴۴ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۲.۱۲) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۱۱) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۸) |
(۴۵.۱۲) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۸۱ |
۱.۴۷ |
۶۹,۲۵۳.۴ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۴۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۷۸) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۹ |
۳۴.۲۱ |
۱۸۹.۶۹ |
|
|