| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۶۹ |
۰.۸۳ |
۱,۱۲۹.۸۳ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۲) |
(۱.۴۵) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۲۶ |
۰.۲۲ |
۱۵۴.۴۵ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۴۹ |
۰.۱۶ |
۴۹۳.۴ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۱.۰۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۵۳) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۳ |
(۰.۴۹) |
۱۹۸.۱۷ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۱.۴۱ |
۰.۸۳ |
۱۶,۷۶۸.۶۴ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۴) |
۰ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۹۱ |
۰.۴۷ |
۲,۶۵۳.۲۸ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۸۷ |
۱.۲۹ |
۸۷,۳۱۴.۱۹ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۳.۶۶ |
۳.۳۵ |
۵۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۲۶ |
۱.۲۳ |
۹,۵۹۱.۰۳ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۴.۲۴ |
۳.۴۹ |
۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۴ |
(۴۶.۶) |
۱۴۰.۶۵ |
|
|