| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۹ |
(۶۱.۵۶) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۵۲) |
(۱) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰.۰۹ |
۸۰.۶۵ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۸۱) |
(۰.۲۵) |
(۹۴.۹۴) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۴ |
۱.۳۴ |
۱۵,۶۹۸.۰۶ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۸۸ |
۱.۶۴ |
۸۹,۹۲۱.۳۹ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۲.۵۴) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۳.۲۸) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۵۷ |
(۰.۱۵) |
۷۰۱.۱۶ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۲.۳۲ |
۱.۶۵ |
۴۳۳,۶۸۵.۸ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۱.۵۸ |
۰.۴۴ |
۳۰,۲۷۸.۱۵ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۶۶ |
۱.۸۲ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۱.۲۳ |
۰.۰۲ |
۸,۶۴۱.۷۸ |
۹.۴۵ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۴۲ |
۱.۰۴ |
۱۷,۳۳۳.۷۱ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
|
|