| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۳۷ |
۱.۲۹ |
۱۴,۴۵۶.۷۴ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۶) |
(۸۵.۸۷) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۲.۱۸ |
۲.۱۲ |
۲۶۰,۴۲۱.۱۶ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۴ |
۱.۴۴ |
۱۵,۷۸۷.۸ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۳۴ |
۱.۰۸ |
۲۴۰.۵۹ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۴۸ |
۰.۷۲ |
۴۶۵.۶۵ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۵) |
۰.۱۲ |
(۸۴.۲۴) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۳۹ |
۲.۲۱ |
۱۵,۱۲۰.۸۳ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۱۶ |
۱.۳۱ |
۸۰.۳۳ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۷) |
(۱۶.۳) |
(۴۶.۸۲) |
|
|