| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۵) |
۲۴۳.۱۷ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۹۵ |
۰.۶۹ |
۳,۰۷۲.۴۴ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۱۸ |
۶۸.۸۹ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۶۲) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۴) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۳.۰۲) |
(۰.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۱.۷ |
(۰.۴۹) |
۴۷,۵۲۱.۸۸ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۰۸ |
۸۲.۵۱ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۵ |
(۰.۱۱) |
۵۱۹.۸۲ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۳۹) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۴) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۲) |
(۶۸.۳۹) |
(۸۹.۶) |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۴۴ |
۰.۱۷ |
۳۹۶.۶۳ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۸۶ |
۲.۵۵ |
۲,۹۷۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
|
|