| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۸) |
(۸۹.۱۹) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۶۳ |
۳.۰۲ |
۴۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۴۲ |
۱.۶۲ |
۶۲۷,۱۳۱.۱۹ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۹۹ |
۱.۰۸ |
۳,۵۲۸.۱۱ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۷۱ |
۱.۵۸ |
۴۸,۹۳۰.۲۴ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۵۲) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۷۲) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۶۹ |
۴۶.۵۵ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۴۴.۷۳) |
۸.۷۶ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۹۴) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۵) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۹۹) |
(۰.۹۱) |
(۹۷.۳۳) |
(۹۶.۴) |
|
|