| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۹ |
۳.۹۷ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۸) |
(۸۹.۶۹) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۵) |
۲۴۳.۱۷ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۹۵ |
۰.۶۹ |
۳,۰۷۲.۴۴ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۱۸ |
۶۸.۸۹ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۶۲) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۴) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۳.۰۲) |
(۰.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۱.۷ |
(۰.۴۹) |
۴۷,۵۲۱.۸۸ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۰۸ |
۸۲.۵۱ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۵ |
(۰.۱۱) |
۵۱۹.۸۲ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۳۹) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۴) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۲) |
(۶۸.۳۹) |
(۸۹.۶) |
|
|