| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۷۸) |
۰ |
(۹۴.۳۵) |
۰ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۷۷ |
۰ |
۱,۵۲۷.۷ |
۰ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۱۷ |
۱.۶۵ |
۶,۷۶۹.۷۷ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۴۳ |
۰.۵۸ |
۳۸۴.۴۹ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۸ |
(۲۰.۲) |
۹۵.۱ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۴) |
(۶۹.۸۵) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۴.۷۹ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۲۸) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۱) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۴۳ |
۰.۸۸ |
۱۷,۴۷۱.۹ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۷) |
(۸۶.۲۴) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۲.۱۸ |
۱.۵۴ |
۲۶۵,۳۸۶.۴۹ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۴۱ |
۱.۸۳ |
۵۸۸,۷۲۸.۸۷ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۸ |
۱.۳۷ |
۶۸,۱۲۱.۲۲ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
|
|