| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۹۳ |
۰.۵۶ |
۲,۸۷۶.۴۷ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۳۷) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۴۷ |
۰.۳۶ |
۴۵۳.۶۷ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۶ |
۱.۰۵ |
۳۲,۵۷۰.۳۶ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۴) |
(۷۲.۰۲) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵۲) |
(۵۷.۲۴) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۲۴ |
۰.۱۸ |
۱۳۶.۵۹ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۹۴ |
۰.۴۷ |
۲,۹۰۶.۷۴ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۸۸ |
۲.۰۹ |
۳,۱۷۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۱۲ |
۱.۲۶ |
۵,۶۴۳.۰۹ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۱) |
(۵۴.۵۲) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۶۱ |
۱.۰۷ |
۸۱۵.۴۸ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۹۴ |
۰.۹۲ |
۲,۹۲۴.۷۵ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
|
|