| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۱.۰۲) |
(۰.۹۵) |
(۹۷.۶۵) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۲.۱۳ |
۱.۵۳ |
۲۱۸,۲۳۴.۸۹ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۱.۱۶ |
۲.۷۲ |
۶,۵۸۱.۶۱ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۳۵ |
(۴۱.۴) |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۹ |
(۲.۷۲) |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۲۳) |
(۱.۱) |
(۵۶.۵۹) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۱.۷۲) |
(۱.۸) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۲.۳۵) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۱.۹۴) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
(۴.۷۳) |
(۰.۱) |
(۱۰۰) |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۹۵) |
(۱.۱۹) |
(۹۶.۹۱) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۷) |
(۶۹.۲) |
(۲۱.۴) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۹۱ |
۰.۴۷ |
۲,۶۶۷.۲۱ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
|
|