| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۲) |
(۸۲.۵۳) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۰۲ |
۶۵.۳۶ |
۷.۲۳ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۱.۲۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۹) |
(۲۹.۰۶) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱۷.۸۳ |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۲ |
۱.۱۸ |
۷,۷۳۳.۷۴ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۱) |
(۶۲.۰۷) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۱.۲۵ |
۱.۹۵ |
۹,۳۷۴.۷۴ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۲۶ |
۳.۰۸ |
۱۶۱.۳۱ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۴.۴۷ |
۱.۲۹ |
۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۰۲ |
۰.۷۶ |
۴,۰۰۷.۱۱ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۳۲) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۴۲ |
۰.۹۵ |
۳۶۷.۴۲ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
|
|