| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۶۳) |
(۸۹.۵۲) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۱) |
(۵۴.۵۵) |
(۲.۷۵) |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۴ |
(۴۰.۸۲) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۶۷ |
۰.۵۲ |
۱,۰۵۷.۵۱ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۱.۰۴) |
(۰.۵۹) |
(۹۷.۷۹) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۱.۶۵) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۷ |
۰.۲۵ |
۱,۱۷۱.۲۶ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۱) |
۱۷۲.۷۳ |
(۲.۰۱) |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۴ |
۰.۵۱ |
۳۲۸ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۹ |
۰.۷۸ |
۲,۵۰۸.۴۱ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۲.۴۴ |
۲.۰۴ |
۶۵۳,۱۹۰.۹ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۴۴ |
۲.۴۱ |
۶۵۴,۰۴۷.۰۵ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۱.۸۴ |
۱.۷۸ |
۷۸,۷۷۳.۶۲ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
|
|