| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۴۲ |
۱.۶۲ |
۶۲۷,۱۳۱.۱۹ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۹۹ |
۱.۰۸ |
۳,۵۲۸.۱۱ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۷۱ |
۱.۵۸ |
۴۸,۹۳۰.۲۴ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۵۲) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۷۲) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۶۹ |
۴۶.۵۵ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۴۴.۷۳) |
۸.۷۶ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۹۴) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۵) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۹۹) |
(۰.۹۱) |
(۹۷.۳۳) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۴۱ |
۰.۸۸ |
۱۶,۲۵۵.۸۹ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۵۳ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۹) |
(۱۳.۵۶) |
(۲۹.۱۳) |
|
|