| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
(۰.۲۴) |
۰.۲ |
(۵۸.۰۱) |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۱ |
۰.۶ |
۳,۶۱۲.۶۱ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
(۱.۰۶) |
(۰.۱۹) |
(۹۷.۹۸) |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۳۱ |
(۰.۴) |
۲۰۶.۳۷ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۱.۷۴ |
۲.۲۳ |
۵۳,۳۰۷.۸۹ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۱.۸۲) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۳.۷۴) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۱.۱۸) |
(۲.۰۸) |
(۹۸.۶۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۶۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۰.۸۹) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۳۹ |
۱.۴۱ |
۳۱۹.۸۲ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۸) |
(۱۳.۷۳) |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۳۷) |
(۹۳.۶۳) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۷) |
۷۹.۲۴ |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۸۱ |
۲.۱۸ |
۲,۴۵۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۱۸ |
۱.۳۴ |
۸۹.۷۵ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
|
|