| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۲.۴۲) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۹) |
(۹۰.۵۲) |
(۸۳.۵۷) |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۲.۸۷) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۲.۷۳) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۳.۲۲) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۰.۲۶ |
(۱.۱۵) |
۱۶۲.۲۶ |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۱.۱۱ |
۰.۰۱ |
۵,۵۱۴.۸۴ |
۲.۹۵ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۲) |
(۱.۱) |
(۵۱.۵۱) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۷.۹۹ |
۳.۵۹ |
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۴۱ |
۰.۰۷ |
۳۴۷.۴۹ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۹۳ |
۱.۷۲ |
۲,۸۱۸.۳۳ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۹۶ |
۱.۶۵ |
۱۱۹,۵۰۳.۰۳ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
|
|