| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۸۱) |
(۰.۲۵) |
(۹۴.۹۴) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۴ |
۱.۳۴ |
۱۵,۶۹۸.۰۶ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۸۸ |
۱.۶۴ |
۸۹,۹۲۱.۳۹ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۲.۵۴) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۳.۲۸) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۵۷ |
(۰.۱۵) |
۷۰۱.۱۶ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۲.۳۲ |
۱.۶۵ |
۴۳۳,۶۸۵.۸ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۱.۵۸ |
۰.۴۴ |
۳۰,۲۷۸.۱۵ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۶۶ |
۱.۸۲ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۱.۲۳ |
۰.۰۲ |
۸,۶۴۱.۷۸ |
۹.۴۵ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۴۲ |
۱.۰۴ |
۱۷,۳۳۳.۷۱ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
|
|