| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۱.۳۶ |
۰.۳۱ |
۱۳,۷۳۵.۳۷ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۲.۶۷ |
۳.۲۷ |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶) |
(۳۶.۹۲) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۰.۴) |
(۱.۶۸) |
(۷۶.۵۷) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۵۶ |
۰.۱ |
۶۶۱.۰۵ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۸۶ |
۱.۰۲ |
۲,۱۳۹.۵۹ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۳.۳۵ |
۳.۲۲ |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۱.۸۶ |
۲.۸۹ |
۸۲,۳۰۹.۸۶ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۱.۱۳) |
۰.۰۴ |
(۹۸.۴۱) |
۱۶.۹۳ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۲.۹۲) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۴۴) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۳.۴۳) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|