| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۴۲ |
۱.۶۲ |
۶۲۷,۱۳۱.۱۹ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۹۹ |
۱.۰۸ |
۳,۵۲۸.۱۱ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۷۱ |
۱.۵۸ |
۴۸,۹۳۰.۲۴ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۵۲) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۷۲) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۶۹ |
۴۶.۵۵ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۴۴.۷۳) |
۸.۷۶ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۹۴) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۵) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۹۹) |
(۰.۹۱) |
(۹۷.۳۳) |
(۹۶.۴) |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۴۱ |
۰.۸۸ |
۱۶,۲۵۵.۸۹ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۵۳ |
۲۲.۷۵ |
|
|