| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۲.۱۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۸۲ |
۰.۹۲ |
۱,۸۹۲.۵۴ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۵۹ |
۰.۶۵ |
۷۶۸.۳۳ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۱.۴۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۱.۰۲ |
۰.۴۴ |
۳,۹۳۹.۵۲ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰.۱۲ |
۵۴.۸۷ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۳) |
(۸۶.۴۶) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۳۷ |
۱.۴۸ |
۱۴,۴۰۹.۰۳ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۵۶ |
۱.۱۴ |
۲۸,۵۷۰.۷۹ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸۸) |
(۹۳.۳) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
|
|