| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۱) |
(۴۱.۷۹) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۱) |
(۸۴.۲۸) |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۲) |
۰.۷۹ |
(۵۲.۲۹) |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۷) |
(۰.۳۳) |
(۹۲.۳۷) |
(۶۹.۶) |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶) |
(۹۱.۸۴) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۹) |
(۰.۷۶) |
(۹۶.۲۹) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۰.۸۹) |
۰.۳ |
(۹۶.۱۳) |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
(۰.۲۸) |
۰.۷۵ |
(۶۳.۹۸) |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۱.۴۱ |
۰.۷۲ |
۱۶,۳۷۵.۹۴ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۳.۳۴) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۱.۰۲) |
(۰.۹۵) |
(۹۷.۶۵) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۲.۱۳ |
۱.۵۳ |
۲۱۸,۲۳۴.۸۹ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
|
|