| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۳۵ |
۰.۷۵ |
۲۵۱.۹۳ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۹۵) |
(۰.۲۷) |
(۹۶.۹۵) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۱.۵۱) |
(۲.۰۴) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۱.۶۲) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۱.۶۶) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۰.۸۷ |
۲.۰۵ |
۲,۲۵۰.۷۳ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۲.۰۹) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۲.۳۲) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۱.۱۸ |
۱.۳۷ |
۷,۰۱۲.۷۷ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۲.۳۲) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۲.۵۷) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۲.۲۸) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
|
|