| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۴۲ |
۰.۱۸ |
۳۶۰.۵ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۳.۴۱ |
۲.۵۷ |
۲۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۱.۲۹) |
۰ |
(۹۹.۱۲) |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۱.۰۴ |
(۰.۳۴) |
۴,۲۵۲.۳۱ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۳.۱۴) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۲۸ |
۰.۵۱ |
۱۷۹.۴۴ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۲.۱۲) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۱۱) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۸) |
(۴۵.۱۲) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۸۱ |
۱.۴۷ |
۶۹,۲۵۳.۴ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۴۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۷۸) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۹ |
۳۴.۲۱ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۹ |
(۶۱.۵۶) |
۱۰۲.۵۷ |
|
|