| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۱.۷ |
۱.۹۶ |
۴۶,۲۸۹.۵۸ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
(۰.۶۹) |
۰.۰۹ |
(۹۱.۹۴) |
۳۶.۷۳ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۱.۳۵) |
(۰.۹) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۸۳ |
۲.۵۴ |
۱,۹۵۲.۹۷ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۲.۰۸ |
۳.۰۱ |
۱۸۲,۱۲۷.۵۳ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۲.۲۳) |
(۱.۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۱.۰۴ |
۰.۳۸ |
۴,۲۰۵.۹ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۲) |
(۴.۵۱) |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۱.۳۲ |
(۰.۳۵) |
۱۱,۷۹۶.۶۴ |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۳.۶۳ |
۲.۷۲ |
۴۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۸۹ |
(۰.۷۸) |
۲,۳۹۹.۶۱ |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۵) |
۵۷.۱۸ |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۲۳ |
۳.۲۱ |
۳۱۴,۷۷۶.۶۴ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۱.۰۴ |
۳.۰۸ |
۴,۳۴۴.۵۱ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۲.۴۵) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
|
|