| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۸۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۵.۸۲) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۵۸ |
۱.۷۷ |
۷۱۸.۲۸ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۱.۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۵۲) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱.۶۵) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۳۵ |
(۴۱.۴) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۶۲ |
(۳۸.۰۸) |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۲.۴۸) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۴.۶۱) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۴۳ |
۰.۵۴ |
۳۷۶.۶۴ |
۶۰۹.۵۵ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۳.۲۷ |
۴.۱۷ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
|
|