| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۳۷ |
۱.۲۹ |
۱۴,۴۵۶.۷۴ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۶) |
(۸۵.۸۷) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۲.۱۸ |
۲.۱۲ |
۲۶۰,۴۲۱.۱۶ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۴ |
۱.۴۴ |
۱۵,۷۸۷.۸ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۳۴ |
۱.۰۸ |
۲۴۰.۵۹ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۴۸ |
۰.۷۲ |
۴۶۵.۶۵ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۵) |
۰.۱۲ |
(۸۴.۲۴) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۳۹ |
۲.۲۱ |
۱۵,۱۲۰.۸۳ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۱۶ |
۱.۳۱ |
۸۰.۳۳ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۷) |
(۱۶.۳) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۱) |
۰.۶۵ |
(۳۰.۸۲) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۱.۸ |
۲.۶۶ |
۶۷,۹۴۳.۰۶ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
|
|