| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰.۰۹ |
۸۰.۶۵ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۸۱) |
(۰.۲۵) |
(۹۴.۹۴) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۴ |
۱.۳۴ |
۱۵,۶۹۸.۰۶ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۸۸ |
۱.۶۴ |
۸۹,۹۲۱.۳۹ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۲.۵۴) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۳.۲۸) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۵۷ |
(۰.۱۵) |
۷۰۱.۱۶ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۲.۳۲ |
۱.۶۵ |
۴۳۳,۶۸۵.۸ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۱.۵۸ |
۰.۴۴ |
۳۰,۲۷۸.۱۵ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۶۶ |
۱.۸۲ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۱.۲۳ |
۰.۰۲ |
۸,۶۴۱.۷۸ |
۹.۴۵ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۴۲ |
۱.۰۴ |
۱۷,۳۳۳.۷۱ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
|
|