| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۳۵ |
(۴۱.۴) |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۹ |
(۲.۷۲) |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۲۳) |
(۱.۱) |
(۵۶.۵۹) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۱.۷۲) |
(۱.۸) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۲.۳۵) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۱.۹۴) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
(۴.۷۳) |
(۰.۱) |
(۱۰۰) |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۹۵) |
(۱.۱۹) |
(۹۶.۹۱) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۷) |
(۶۹.۲) |
(۲۱.۴) |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۹۱ |
۰.۴۷ |
۲,۶۶۷.۲۱ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۰.۵ |
۰.۳۸ |
۵۱۶.۵۹ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۱.۰۶ |
۱.۸۹ |
۴,۵۳۷.۸۸ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۵ |
(۲۸.۳۳) |
۵۲۲.۷۵ |
|
|