| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۷) |
(۷.۴۲) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۱.۹۲ |
۱.۲۵ |
۱۰۱,۷۵۷.۰۵ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۷۳ |
۰.۵۱ |
۱,۳۰۷.۷۵ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۴.۴۲ |
۴.۱۱ |
۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۷) |
۵۷.۹۲ |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۱.۳۸ |
۰.۳۸ |
۱۴,۷۱۹.۷۲ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۲ |
۰.۶۱ |
۱۳۸,۸۴۳.۲۶ |
۸۳۶.۸ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۳.۴۳ |
۴.۸۹ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۲.۴ |
۲.۱ |
۵۷۰,۶۴۴.۲۷ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۱.۲۱ |
۰.۵۲ |
۸,۰۴۷.۵۸ |
۵۷۵.۸ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۲۹ |
۴.۲۷ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۳.۸۷ |
۴.۳۸ |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۷) |
۶۲.۱۱ |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۲.۲۳ |
۱.۷۵ |
۳۱۱,۰۶۸.۶۶ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
|
|