| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۹) |
(۹۰.۵۲) |
(۸۳.۵۷) |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۲.۸۷) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۲.۷۳) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۳.۲۲) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۰.۲۶ |
(۱.۱۵) |
۱۶۲.۲۶ |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۱.۱۱ |
۰.۰۱ |
۵,۵۱۴.۸۴ |
۲.۹۵ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۲) |
(۱.۱) |
(۵۱.۵۱) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۷.۹۹ |
۳.۵۹ |
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۴۱ |
۰.۰۷ |
۳۴۷.۴۹ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۹۳ |
۱.۷۲ |
۲,۸۱۸.۳۳ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۹۶ |
۱.۶۵ |
۱۱۹,۵۰۳.۰۳ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۱) |
(۲.۱۶) |
(۵۳.۸۶) |
(۹۹.۹۶) |
|
|