| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۱.۹۳ |
۲.۸۴ |
۱۰۷,۷۵۶.۳۷ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۱.۸۴ |
۳.۷ |
۷۷,۷۸۸.۸۷ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۳.۵۷ |
۳.۷ |
۳۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۴۷ |
۲.۱۸ |
۷۴۹,۳۸۳.۷۸ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۲.۰۲ |
۲.۴۲ |
۱۴۸,۸۱۵.۷۹ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۲.۹۸ |
۲.۷۵ |
۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۳.۱۱ |
۳.۱۶ |
۷,۰۸۰,۰۰۰ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۴۵ |
۳.۵۹ |
۲۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۰۳۰,۸۷۹.۲۶ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۳.۱۴ |
۳.۰۹ |
۸,۰۵۰,۰۰۰ |
۶,۵۸۷,۳۸۵.۳۲ |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۲.۴۹ |
۰.۳ |
۸۰۱,۷۸۱.۴۹ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۱.۱۷ |
۰.۲ |
۶,۷۶۵.۰۳ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۱.۶۴ |
۲.۵۳ |
۳۷,۴۷۰.۹۴ |
۹۲۷,۲۶۱.۸۴ |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۹۸ |
۱.۷۷ |
۳,۳۸۴.۱۸ |
۶۱,۴۱۱.۳۱ |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
|
|