| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۱.۸۲ |
۱.۲۹ |
۷۱,۸۷۴.۳۷ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۹۶ |
۰.۳ |
۳,۱۷۰.۳۴ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۲.۹۶ |
۲.۴۹ |
۴,۲۳۰,۰۰۰ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۲.۱۲ |
۰.۴۸ |
۲۰۸,۶۰۵.۱۳ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۲) |
(۸۶.۹۷) |
(۵۵.۸) |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۳۸ |
۱.۵۴ |
۱۴,۷۲۷.۳۵ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۵۵ |
۰.۵۶ |
۶۳۵.۳۳ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۱.۰۷ |
۰.۳۱ |
۴,۷۴۰.۰۲ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۲.۲۶ |
۱.۴۱ |
۳۵۱,۷۷۵.۶۸ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۸۵) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۲.۸ |
۱.۲۸ |
۲,۴۱۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۹۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۵۹) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۶۵ |
(۰.۲۲) |
۹۴۸.۷۴ |
(۵۴.۵۷) |
|
|