| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۷) |
(۷۶.۳۵) |
(۹۱.۲۶) |
| ۲۰۴۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۸) |
۱۵۰.۶۶ |
(۶۴.۴۱) |
| ۲۰۴۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲) |
(۵۶.۵۶) |
(۵۲.۵۸) |
| ۲۰۴۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰.۶۴ |
۰.۱۴ |
۹۲۰.۸۸ |
۶۷.۷۴ |
| ۲۰۴۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
(۱.۱۱) |
۰ |
(۹۸.۳۲) |
۰ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
۵,۲۲۱.۰۹ |
۰ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۶۵ |
۱.۳۴ |
۹۸۰.۵۴ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۱.۹۹ |
۲.۸۹ |
۱۳۳,۳۵۷.۰۱ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۲۶ |
۰.۷۲ |
۱۶۱.۷۵ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
(۰.۱۹) |
۱.۲۹ |
(۴۹.۸۱) |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۵۶ |
۱.۸۶ |
۲۸,۵۴۷.۱۴ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
|
|