| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۱.۷۴ |
۲.۲۳ |
۵۳,۳۰۷.۸۹ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۱.۸۲) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۷.۸۹) |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۳.۷۴) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۱.۱۸) |
(۲.۰۸) |
(۹۸.۶۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۶۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۰.۸۹) |
(۹۳.۹۵) |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۳۹ |
۱.۴۱ |
۳۱۹.۸۲ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۸) |
(۱۳.۷۳) |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۳۷) |
(۹۳.۶۳) |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۷) |
۷۹.۲۴ |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۸۱ |
۲.۱۸ |
۲,۴۵۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۱۸ |
۱.۳۴ |
۸۹.۷۵ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۷۲) |
(۰.۱۸) |
(۹۲.۷۲) |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۱.۰۶ |
۰.۵۲ |
۴,۵۸۲.۵۷ |
۵۷۵.۳۹ |
|
|