| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۱.۸۵) |
(۲.۹۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۷) |
(۶.۷۹) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۲.۰۴) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۷۹ |
۰.۴۳ |
۱,۶۸۰.۲۷ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۱.۷۷ |
۲.۲۶ |
۶۰,۱۶۴.۱۳ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۳.۲۱ |
۴.۳۲ |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۱.۳۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۲۱) |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۱.۷۶) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۸۵) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۲.۴ |
(۱۹.۱۴) |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۳.۳۶ |
۴.۲۳ |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۴.۳۸ |
۴.۴۸ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۲.۶۴ |
۳.۸ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۱.۲۶ |
۳.۱ |
۹,۶۵۳.۵۸ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
|
|