| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۱.۲۷ |
۲.۶۲ |
۹,۸۵۲.۳۴ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۷۶ |
۱.۷۳ |
۵۸,۶۹۳.۱۹ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۱.۹۹ |
۰.۷۵ |
۱۳۵,۱۳۰.۲ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۹۳ |
(۱.۳۵) |
۲,۸۳۵.۶۸ |
(۹۹.۳) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۲.۸۴ |
۱.۲۳ |
۲,۷۴۰,۰۰۰ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۱.۴۷ |
(۰.۵۶) |
۲۰,۷۲۸.۰۵ |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۳.۱۹ |
۱.۵۸ |
۹,۵۲۰,۰۰۰ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۲.۳۲ |
۳.۷۳ |
۴۳۹,۰۵۸.۳۳ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۲۶ |
۱.۸۲ |
۳۵۳,۴۳۵.۲۱ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۱.۶۴ |
۱.۳ |
۳۷,۶۰۳.۵۲ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۹۷ |
۰.۷۸ |
۳,۲۸۷.۴۸ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۹۱ |
۲.۱۸ |
۲,۶۰۰.۵ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۳۵ |
۰.۷۵ |
۲۵۱.۹۳ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
|
|