| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۳.۵۴ |
۲.۶۳ |
۳۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۲ |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۵۹ |
۰.۸۹ |
۳۱,۳۱۳.۲۱ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۹۷ |
۰.۹۹ |
۱۲۱,۸۱۵.۸۲ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۲.۷۴ |
۴.۳۶ |
۱,۹۲۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۲.۹۹ |
۴.۴ |
۴,۶۱۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۱۹ |
۱.۷ |
۷,۴۵۳.۹۱ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۰۸) |
(۱.۴) |
(۹۸.۱۱) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۳.۳) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۶۷ |
۰ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۳.۱۱) |
(۰.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۴.۰۱) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۰.۹۱ |
۱.۸۸ |
۲,۶۱۶.۳ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
(۱.۳۶) |
۰.۳۹ |
(۹۹.۳۲) |
۳۱۴.۱۱ |
|
|