| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
(۱.۰۶) |
(۰.۱۹) |
(۹۷.۹۸) |
(۵۰.۰۱) |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۳۱ |
(۰.۴) |
۲۰۶.۳۷ |
(۷۶.۹۷) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۱.۷۴ |
۲.۲۳ |
۵۳,۳۰۷.۸۹ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۱.۸۲) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۷.۸۹) |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۳.۷۴) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۱.۱۸) |
(۲.۰۸) |
(۹۸.۶۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۶۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۰.۸۹) |
(۹۳.۹۵) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۳۹ |
۱.۴۱ |
۳۱۹.۸۲ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۸) |
(۱۳.۷۳) |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۳۷) |
(۹۳.۶۳) |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۷) |
۷۹.۲۴ |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۸۱ |
۲.۱۸ |
۲,۴۵۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۱۸ |
۱.۳۴ |
۸۹.۷۵ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
|
|