| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۱.۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۵۲) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱.۶۵) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۳۵ |
(۴۱.۴) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۶۲ |
(۳۸.۰۸) |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۲.۴۸) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۴.۶۱) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۴۳ |
۰.۵۴ |
۳۷۶.۶۴ |
۶۰۹.۵۵ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۳.۲۷ |
۴.۱۷ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۱.۵۸ |
۲.۵۸ |
۳۰,۲۵۰.۹۸ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۲.۴۷) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۳.۳۱) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|