| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۱.۱۷ |
۱.۲۱ |
۶,۷۷۲.۷۲ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۲.۳۶ |
۰.۸۳ |
۴۹۴,۵۵۰.۸۲ |
۱,۹۴۶.۵۵ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۰.۵۴ |
(۰.۷۷) |
۶۰۶.۴۹ |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۱) |
۲۸.۸۵ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۲.۸۲ |
۲.۰۳ |
۲,۵۷۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰.۲۶ |
۱۱۸.۰۳ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۲.۳۸) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۱.۷) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۸۱) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۳.۶) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۳.۴۱) |
(۱.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
(۱.۰۹) |
۱.۲۸ |
(۹۸.۱۹) |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۱.۲ |
۲.۸۸ |
۷,۶۱۳.۶۹ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
|
|