| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۳) |
۰.۷ |
(۷۸.۹۷) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۲.۰۶) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۳.۳۹) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۱.۹۵) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۱.۲) |
۰.۲۵ |
(۹۸.۷۹) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
(۰.۱۷) |
۱.۹۱ |
(۴۵.۸۷) |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۲.۳۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۲.۴۴) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۲.۱۸) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۲.۹۸) |
(۰.۲۷) |
(۱۰۰) |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۱.۵۴ |
۲.۳۷ |
۲۶,۶۱۴.۸۶ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۱.۷۵ |
۳.۵۵ |
۵۵,۷۶۶.۷۴ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۸۷ |
۱.۸۶ |
۲,۲۵۸.۹۶ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۸۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۵.۸۲) |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۵۸ |
۱.۷۷ |
۷۱۸.۲۸ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
|
|