| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۲.۲۱ |
۰.۶۵ |
۲۹۶,۲۹۵.۴۴ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۱.۳۹ |
۰.۱۳ |
۱۵,۵۱۱.۷۳ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۲.۲۲) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۶۱) |
(۰.۰۷) |
(۸۹.۳۷) |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۰.۵۹ |
۰.۱۴ |
۷۵۶.۸۵ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۲.۰۸ |
۰.۸۹ |
۱۸۰,۴۸۹.۹ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۱.۳ |
۰.۳۸ |
۱۱,۲۳۱.۰۴ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۱.۴۲) |
(۱) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۶۴ |
۰.۱۷ |
۹۲۷.۶۶ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۲ |
۰.۲۲ |
۱۰۳.۹۹ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۱.۳۱) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۸۲ |
۰.۰۷ |
۱,۸۵۰.۹۲ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۹۷) |
(۰.۳) |
(۹۷.۱۶) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
|
|