| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۲.۱۷ |
۱.۶۱ |
۲۵۲,۶۵۰.۷ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۰.۸) |
(۱.۹) |
(۹۴.۵۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۲.۴۶) |
(۲.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۱.۵۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۱.۹۹ |
۱.۴۱ |
۱۳۳,۱۰۷.۹۷ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۹ |
(۷۱.۱۵) |
۳۸.۳۲ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۲.۶۳) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۱.۴۵) |
(۱) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۷.۴۱) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۲.۱۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۵۲ |
۱.۲۸ |
۵۵۴.۴۲ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۲) |
(۷۳.۷۱) |
(۶۸.۹۸) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۱.۱۳) |
(۱.۶۸) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
(۰.۲۴) |
۰.۲ |
(۵۸.۰۱) |
۱۱۰.۳۳ |
|
|