| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶) |
(۸۶.۹۳) |
(۸۹.۰۵) |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۱.۱) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۲۶) |
(۹۶.۴) |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۹۴) |
(۰.۵۶) |
(۹۶.۸۵) |
(۸۷.۱۳) |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۲.۱۲ |
۸۴.۲۴ |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۳.۴۶ |
۳.۹۴ |
۲۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۱.۰۴ |
۱.۸۲ |
۴,۲۳۱.۱۷ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۳۹ |
۱.۹ |
۳۰۹.۵۷ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۱.۱۵ |
۳.۱ |
۶,۳۴۲.۰۸ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۲.۷۷) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۲.۱۴) |
(۲.۶۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۲.۲۲) |
(۲.۲۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۸۶) |
(۱.۳۹) |
(۹۵.۷۹) |
(۹۹.۳۹) |
|
|