| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۱.۱۶ |
۰.۵۷ |
۶,۵۸۷.۵۶ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۲.۳۵ |
۱.۸۱ |
۴۸۱,۷۴۴.۲۹ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۱.۲۱ |
(۰.۳۲) |
۷,۹۲۴.۱۵ |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۱.۵۷ |
۰.۸۱ |
۲۹,۸۶۵.۸۹ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۱.۰۹ |
۰.۷۴ |
۵,۱۵۱.۰۹ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
(۰.۴۹) |
۰.۷۷ |
(۸۳.۱۴) |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۲.۵۶ |
۱.۰۵ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۵۶ |
۱ |
۶۶۲.۶۶ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۱.۴۷ |
۰.۶۹ |
۲۰,۴۵۰.۰۵ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۱.۰۹ |
۰.۱۱ |
۵,۰۶۱.۷۲ |
۴۸.۴ |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰.۱۷ |
۰.۲۴ |
۸۷.۵۶ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۱.۷۹ |
۱.۱۵ |
۶۵,۳۶۳.۹۷ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
(۰.۷۴) |
(۰.۰۱) |
(۹۳.۳۵) |
(۵.۰۱) |
|
|