| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۵۵ |
۰.۹۷ |
۶۳۲.۸۶ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۲.۴۱ |
۱.۵۱ |
۵۹۹,۴۴۴.۵۸ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۱۸ |
۱.۵۸ |
۷,۰۳۲.۸۳ |
۳۰,۴۸۱.۸۱ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۲ |
۰.۵۳ |
۱۳۸,۲۰۶.۵۳ |
۵۹۸.۹۱ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۱.۱۹ |
۰.۱۹ |
۷,۵۰۷.۰۶ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۰.۲) |
۰.۴۸ |
(۵۲.۶۸) |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۰۵ |
۱.۳ |
۴,۴۲۴.۰۸ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۲.۸۹ |
۱.۰۸ |
۳,۳۴۰,۰۰۰ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۱.۲۳ |
۰.۵۱ |
۸,۴۱۵.۴۷ |
۵۴۵.۹۹ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
(۰.۵۶) |
۰.۳۸ |
(۸۷.۱۹) |
۲۹۶.۴۱ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۲.۰۸ |
۰.۸۸ |
۱۸۳,۵۵۶.۱۹ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۸۹ |
۰.۰۵ |
۲,۴۶۸.۴۴ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۱.۰۴ |
۰.۲۱ |
۴,۱۹۶.۱۳ |
۱۱۱.۲۵ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۴۲) |
۰ |
|
|