| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۲.۸۷) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۲.۷۳) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۳.۲۲) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۰.۲۶ |
(۱.۱۵) |
۱۶۲.۲۶ |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۱.۱۱ |
۰.۰۱ |
۵,۵۱۴.۸۴ |
۲.۹۵ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۲) |
(۱.۱) |
(۵۱.۵۱) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۷.۹۹ |
۳.۵۹ |
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۴۱ |
۰.۰۷ |
۳۴۷.۴۹ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۹۳ |
۱.۷۲ |
۲,۸۱۸.۳۳ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۹۶ |
۱.۶۵ |
۱۱۹,۵۰۳.۰۳ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۱) |
(۲.۱۶) |
(۵۳.۸۶) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰.۵۷ |
(۱.۵) |
۶۸۶.۸۵ |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۱.۸۲ |
۲.۸۴ |
۷۲,۶۴۳.۶۹ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
|
|