| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۲.۶۷ |
۳.۲۷ |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶) |
(۳۶.۹۲) |
(۸۹.۰۳) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۰.۴) |
(۱.۶۸) |
(۷۶.۵۷) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۵۶ |
۰.۱ |
۶۶۱.۰۵ |
۴۳.۶۵ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۸۶ |
۱.۰۲ |
۲,۱۳۹.۵۹ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۳.۳۵ |
۳.۲۲ |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۱.۸۶ |
۲.۸۹ |
۸۲,۳۰۹.۸۶ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۱.۱۳) |
۰.۰۴ |
(۹۸.۴۱) |
۱۶.۹۳ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۲.۹۲) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۴۴) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۳.۴۳) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۲.۶۲) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
|
|