| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۱.۲۱ |
(۰.۳۲) |
۷,۹۲۴.۱۵ |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۱.۵۷ |
۰.۸۱ |
۲۹,۸۶۵.۸۹ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۱.۰۹ |
۰.۷۴ |
۵,۱۵۱.۰۹ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
(۰.۴۹) |
۰.۷۷ |
(۸۳.۱۴) |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۲.۵۶ |
۱.۰۵ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۵۶ |
۱ |
۶۶۲.۶۶ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۱.۴۷ |
۰.۶۹ |
۲۰,۴۵۰.۰۵ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۱.۰۹ |
۰.۱۱ |
۵,۰۶۱.۷۲ |
۴۸.۴ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰.۱۷ |
۰.۲۴ |
۸۷.۵۶ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۱.۷۹ |
۱.۱۵ |
۶۵,۳۶۳.۹۷ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
(۰.۷۴) |
(۰.۰۱) |
(۹۳.۳۵) |
(۵.۰۱) |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۰.۰۱ |
۱.۰۸ |
۳.۹۹ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۵۵ |
۰.۹۷ |
۶۳۲.۸۶ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
|
|