| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۲.۰۸ |
۳.۰۱ |
۱۸۲,۱۲۷.۵۳ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۲.۲۳) |
(۱.۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۱.۰۴ |
۰.۳۸ |
۴,۲۰۵.۹ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۲) |
(۴.۵۱) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۱.۳۲ |
(۰.۳۵) |
۱۱,۷۹۶.۶۴ |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۳.۶۳ |
۲.۷۲ |
۴۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۸۹ |
(۰.۷۸) |
۲,۳۹۹.۶۱ |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۵) |
۵۷.۱۸ |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۲۳ |
۳.۲۱ |
۳۱۴,۷۷۶.۶۴ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۱.۰۴ |
۳.۰۸ |
۴,۳۴۴.۵۱ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۲.۴۵) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۷) |
(۷.۴۲) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۱.۹۲ |
۱.۲۵ |
۱۰۱,۷۵۷.۰۵ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
|
|