| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۳.۱۶) |
(۲.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۶۲) |
(۱.۲۵) |
(۸۹.۸۵) |
(۹۹) |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۱.۲۵ |
۱.۱۶ |
۹,۱۶۲.۶۷ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۸) |
(۶۲.۰۸) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۳.۰۱ |
۱.۵۱ |
۴,۹۹۰,۰۰۰ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۶۴) |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۲.۳۹ |
۱.۰۸ |
۵۴۷,۳۰۸.۶۱ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۶۳ |
۰.۷۲ |
۸۹۱.۷۸ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۳۶ |
۱.۵۲ |
۱۳,۸۵۸.۰۷ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۱) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۲.۱۳ |
۱.۶۱ |
۲۱۸,۸۷۰.۳۲ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۶۳ |
۰.۸۹ |
۸۷۸.۶۲ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۹۲) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۰۱) |
|
|