| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۷) |
(۶.۷۹) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۲.۰۴) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۷۹ |
۰.۴۳ |
۱,۶۸۰.۲۷ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۱.۷۷ |
۲.۲۶ |
۶۰,۱۶۴.۱۳ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۳.۲۱ |
۴.۳۲ |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۱.۳۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۲۱) |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۱.۷۶) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۸۵) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۲.۴ |
(۱۹.۱۴) |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۳.۳۶ |
۴.۲۳ |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۴.۳۸ |
۴.۴۸ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۲.۶۴ |
۳.۸ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۱.۲۶ |
۳.۱ |
۹,۶۵۳.۵۸ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۱.۹۳ |
۲.۸۴ |
۱۰۷,۷۵۶.۳۷ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۱.۸۴ |
۳.۷ |
۷۷,۷۸۸.۸۷ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۳.۵۷ |
۳.۷ |
۳۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
|
|