| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۵۸ |
۰.۴۷ |
۷۲۵.۸ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۵۷) |
(۹۳.۷۴) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۰.۸) |
(۰.۰۲) |
(۹۴.۶۶) |
(۶.۳۶) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۱.۳۹ |
۱.۴۲ |
۱۵,۳۴۲.۶۱ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۱۳ |
۱.۰۴ |
۶۰.۷۴ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۲.۴۷ |
۲.۱۵ |
۷۴۶,۶۷۵.۲۷ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۳.۵۷ |
۱.۵۳ |
۳۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۱.۰۲) |
(۰.۴۲) |
(۹۷.۶۴) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۲.۳۱) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۳) |
۱۵.۵۷ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۱.۷۵) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۸۴) |
(۸.۷۲) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۳۲ |
۱.۷۳ |
۲۱۵.۴۴ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۳۵ |
(۷۲.۴۴) |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
|
|