| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۳.۳۱) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۲.۰۲) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۵ |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۳.۵۵) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
(۱.۳۸) |
۰.۵۳ |
(۹۹.۳۷) |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۰.۸۹) |
۰.۱۲ |
(۹۶.۱۷) |
۵۳.۲۴ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۴.۱) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۳.۶۶) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۱.۱۹) |
(۱.۲۲) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۲.۰۴) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۱.۲۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۲.۸۱ |
۲.۱۸ |
۲,۴۷۰,۰۰۰ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۱.۷ |
۱.۹۶ |
۴۶,۲۸۹.۵۸ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
|
|