| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۹) |
(۹۰.۵۲) |
(۸۳.۵۷) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۲.۸۷) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۲.۷۳) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۳.۲۲) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۰.۲۶ |
(۱.۱۵) |
۱۶۲.۲۶ |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۱.۱۱ |
۰.۰۱ |
۵,۵۱۴.۸۴ |
۲.۹۵ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۲) |
(۱.۱) |
(۵۱.۵۱) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۷.۹۹ |
۳.۵۹ |
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۴۱ |
۰.۰۷ |
۳۴۷.۴۹ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۹۳ |
۱.۷۲ |
۲,۸۱۸.۳۳ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۹۶ |
۱.۶۵ |
۱۱۹,۵۰۳.۰۳ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۱) |
(۲.۱۶) |
(۵۳.۸۶) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰.۵۷ |
(۱.۵) |
۶۸۶.۸۵ |
(۹۹.۶) |
|
|