| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۴۷ |
۱.۹۶ |
۴۶۱.۶۱ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۱.۱۴) |
۰.۰۷ |
(۹۸.۴۷) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۵۸ |
۱.۳۱ |
۷۱۸.۲۵ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۴۶ |
۲.۱ |
۷۱۹,۸۵۴.۷ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۲۸) |
(۹۳.۴۶) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱.۷۷ |
۱.۴۵ |
۵۹,۳۳۷.۰۷ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱.۷۶ |
۱.۲۱ |
۵۸,۸۰۳.۶۱ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۱.۷۷ |
۰.۷۵ |
۵۹,۶۴۶.۴۷ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
(۰.۵۵) |
(۰.۱۶) |
(۸۶.۶۴) |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۴۷ |
۰.۰۱ |
۴۵۳.۳۷ |
۲.۰۲ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۲.۱۵ |
۱.۶۷ |
۲۳۴,۷۸۶.۲۶ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۶۶ |
۰.۴۸ |
۹۹۰.۶۲ |
۴۶۸.۳۴ |
|
|