| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۴.۴۲ |
۴.۱۱ |
۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۷) |
۵۷.۹۲ |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۱.۳۸ |
۰.۳۸ |
۱۴,۷۱۹.۷۲ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۲ |
۰.۶۱ |
۱۳۸,۸۴۳.۲۶ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۳.۴۳ |
۴.۸۹ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۲.۴ |
۲.۱ |
۵۷۰,۶۴۴.۲۷ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۱.۲۱ |
۰.۵۲ |
۸,۰۴۷.۵۸ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۲۹ |
۴.۲۷ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۳.۸۷ |
۴.۳۸ |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۷) |
۶۲.۱۱ |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۲.۲۳ |
۱.۷۵ |
۳۱۱,۰۶۸.۶۶ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۳.۰۳ |
۳.۳ |
۵,۳۹۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۱.۷ |
۲.۰۴ |
۴۶,۱۴۵.۹۵ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
|
|