| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۲.۳۶ |
۰.۸۳ |
۴۹۴,۵۵۰.۸۲ |
۱,۹۴۶.۵۵ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۰.۵۴ |
(۰.۷۷) |
۶۰۶.۴۹ |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۱) |
۲۸.۸۵ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۲.۸۲ |
۲.۰۳ |
۲,۵۷۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰.۲۶ |
۱۱۸.۰۳ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۲.۳۸) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۱.۷) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۸۱) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۳.۶) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۳.۴۱) |
(۱.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
(۱.۰۹) |
۱.۲۸ |
(۹۸.۱۹) |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۱.۲ |
۲.۸۸ |
۷,۶۱۳.۶۹ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
|
|