| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۵۸ |
۱.۷۷ |
۷۱۸.۲۸ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۱.۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۵۲) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱.۶۵) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۳۵ |
(۴۱.۴) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۶۲ |
(۳۸.۰۸) |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۲.۴۸) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۴.۶۱) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۴۳ |
۰.۵۴ |
۳۷۶.۶۴ |
۶۰۹.۵۵ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۳.۲۷ |
۴.۱۷ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۱.۵۸ |
۲.۵۸ |
۳۰,۲۵۰.۹۸ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
|
|