| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۳.۹۲ |
۴.۰۹ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۱۳ |
۱.۸۲ |
۵۹.۴۴ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۹۳) |
(۰.۳۲) |
(۹۶.۷) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۳.۷۸ |
۳.۷۲ |
۷۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۴۴ |
۱.۳۴ |
۳۸۹.۳۸ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۲.۹۴) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۱.۸۳) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۱.۰۳) |
(۱.۵۳) |
(۹۷.۷) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۷ |
۲۶۸.۹۷ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۲.۶۵ |
۲.۷۶ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۲.۹۸) |
(۱.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۱.۸۵) |
(۲.۹۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
|
|