| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۳) |
۰.۷ |
(۷۸.۹۷) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۲.۰۶) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۳.۳۹) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۱.۹۵) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۱.۲) |
۰.۲۵ |
(۹۸.۷۹) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
(۰.۱۷) |
۱.۹۱ |
(۴۵.۸۷) |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۲.۳۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۲.۴۴) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۲.۱۸) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۲.۹۸) |
(۰.۲۷) |
(۱۰۰) |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۱.۵۴ |
۲.۳۷ |
۲۶,۶۱۴.۸۶ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۱.۷۵ |
۳.۵۵ |
۵۵,۷۶۶.۷۴ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۸۷ |
۱.۸۶ |
۲,۲۵۸.۹۶ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
|
|