| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
(۱.۶۲) |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۱.۰۳ |
۰.۰۶ |
۴,۰۳۹ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۱۴) |
۴۵.۳۱ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
۰.۸۴ |
(۰.۴۶) |
۱,۹۹۵.۶۲ |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۱.۵ |
۰.۴۶ |
۲۲,۶۰۵.۹۶ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۱.۲۹ |
۰.۴۲ |
۱۰,۵۸۸.۳۷ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۰.۷۵ |
۰ |
۱,۴۱۷.۰۷ |
۱.۱۸ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۶۳ |
۰.۶۱ |
۸۸۴.۲ |
۸۲۷ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۱.۲۸ |
۰.۱۶ |
۱۰,۲۸۲.۳۸ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۶ |
(۸۲.۰۷) |
۲۶.۷ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۴۹ |
۰.۰۲ |
۵۰۲.۸۷ |
۷.۳۷ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۰.۸ |
(۰.۲۳) |
۱,۷۱۱.۷۹ |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۷ |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۱.۵۳ |
۰.۶۳ |
۲۵,۱۰۰.۱۶ |
۸۹۴.۴ |
|
|