| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۲.۲۳ |
۳.۱۳ |
۳۱۱,۷۱۰.۰۹ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۱.۳۸ |
۲.۳۸ |
۱۴,۶۷۱.۹ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۳.۱۶ |
۳.۳۳ |
۸,۵۱۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۲.۲۶ |
۲.۴۶ |
۳۵۴,۶۰۰.۵۸ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۳.۰۷ |
۱.۲۴ |
۶,۱۹۰,۰۰۰ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۴۱ |
(۰.۳۸) |
۳۴۵.۵۳ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۳ |
۳.۱۴ |
۴,۸۹۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۶۹ |
۳.۱۸ |
۱,۵۹۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۴۹ |
(۰.۰۷) |
۴۸۹.۵۸ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۱.۰۵ |
۰.۲۴ |
۴,۳۵۵.۵۲ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۳.۴۵ |
۴.۴۳ |
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۲۹ |
۳.۹۲ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
|
|