| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۲.۲۲) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۶۱) |
(۰.۰۷) |
(۸۹.۳۷) |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۰.۵۹ |
۰.۱۴ |
۷۵۶.۸۵ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۲.۰۸ |
۰.۸۹ |
۱۸۰,۴۸۹.۹ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۱.۳ |
۰.۳۸ |
۱۱,۲۳۱.۰۴ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۱.۴۲) |
(۱) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۶۴ |
۰.۱۷ |
۹۲۷.۶۶ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۲ |
۰.۲۲ |
۱۰۳.۹۹ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۱.۳۱) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۸۲ |
۰.۰۷ |
۱,۸۵۰.۹۲ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۹۷) |
(۰.۳) |
(۹۷.۱۶) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۱.۱۷ |
۱.۲۱ |
۶,۷۷۲.۷۲ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
|
|