| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۶۱ |
۰.۰۴ |
۸۱۱.۷۸ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۲.۱۴ |
۱.۵۲ |
۲۳۰,۲۷۱.۹۲ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۱.۹) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۰.۷۲) |
۰.۰۵ |
(۹۲.۸۸) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۲.۰۹ |
۰.۸۲ |
۱۹۱,۳۰۶.۱۸ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۵.۶۱ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۱.۱۱) |
(۰.۳۴) |
(۹۸.۲۹) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۲.۴۷ |
۱.۹۲ |
۷۳۸,۲۷۶.۵۴ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۴۱ |
۱.۸ |
۳۴۵.۰۷ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۳.۵۱) |
(۲.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۰.۷۶) |
(۱.۰۴) |
(۹۳.۷۶) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
(۱.۷۴) |
۱.۵۱ |
(۹۹.۸۴) |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۳.۹۹) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۰۵) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۴) |
۹۳.۷۵ |
(۵۷.۹۴) |
|
|