| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۱.۹۲ |
۱.۲۵ |
۱۰۱,۷۵۷.۰۵ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۷۳ |
۰.۵۱ |
۱,۳۰۷.۷۵ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۴.۴۲ |
۴.۱۱ |
۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۷) |
۵۷.۹۲ |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۱.۳۸ |
۰.۳۸ |
۱۴,۷۱۹.۷۲ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۲ |
۰.۶۱ |
۱۳۸,۸۴۳.۲۶ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۳.۴۳ |
۴.۸۹ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۲.۴ |
۲.۱ |
۵۷۰,۶۴۴.۲۷ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۱.۲۱ |
۰.۵۲ |
۸,۰۴۷.۵۸ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۲۹ |
۴.۲۷ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۳.۸۷ |
۴.۳۸ |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۷) |
۶۲.۱۱ |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۲.۲۳ |
۱.۷۵ |
۳۱۱,۰۶۸.۶۶ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۳.۰۳ |
۳.۳ |
۵,۳۹۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
|
|