| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۲.۱۷ |
۰.۳۷ |
۲۵۶,۰۱۴.۸۲ |
۲۸۲.۲۲ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۲.۹۴ |
۲.۴۶ |
۳,۹۶۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۳۴۰.۲۲ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۸۴ |
۲.۱۶ |
۲,۷۲۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۶۷۵.۸۱ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۹ |
۲.۴۸ |
۳,۳۸۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۲۱۱.۱۳ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۱.۸ |
(۰.۸۳) |
۶۷,۵۰۱.۸۷ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۸۷) |
۰ |
(۹۵.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۸۵ |
۰ |
۲,۰۵۷.۲۹ |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۲.۷۲ |
۲.۰۸ |
۱,۸۱۰,۰۰۰ |
۱۸۵,۹۴۰.۵۲ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۲) |
(۸۰.۳۲) |
(۹۲.۸۸) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۷۵ |
۲.۳۶ |
۵۵,۹۱۲.۳۳ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
|
|