| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۱.۱۴) |
۰.۰۷ |
(۹۸.۴۷) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۵۸ |
۱.۳۱ |
۷۱۸.۲۵ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۴۶ |
۲.۱ |
۷۱۹,۸۵۴.۷ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۲۸) |
(۹۳.۴۶) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱.۷۷ |
۱.۴۵ |
۵۹,۳۳۷.۰۷ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱.۷۶ |
۱.۲۱ |
۵۸,۸۰۳.۶۱ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۱.۷۷ |
۰.۷۵ |
۵۹,۶۴۶.۴۷ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
(۰.۵۵) |
(۰.۱۶) |
(۸۶.۶۴) |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۴۷ |
۰.۰۱ |
۴۵۳.۳۷ |
۲.۰۲ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۲.۱۵ |
۱.۶۷ |
۲۳۴,۷۸۶.۲۶ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۶۶ |
۰.۴۸ |
۹۹۰.۶۲ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۶ |
۰ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
(۱.۶۲) |
۱۲۵.۶۴ |
|
|