| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۹۷ |
۰.۹۹ |
۱۲۱,۸۱۵.۸۲ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۲.۷۴ |
۴.۳۶ |
۱,۹۲۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۲.۹۹ |
۴.۴ |
۴,۶۱۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۱۹ |
۱.۷ |
۷,۴۵۳.۹۱ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۰۸) |
(۱.۴) |
(۹۸.۱۱) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۳.۳) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۶۷ |
۰ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۳.۱۱) |
(۰.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۴.۰۱) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۰.۹۱ |
۱.۸۸ |
۲,۶۱۶.۳ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
(۱.۳۶) |
۰.۳۹ |
(۹۹.۳۲) |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۱.۳۵ |
۱.۵۷ |
۱۳,۴۷۳.۷۵ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۱.۱۶ |
۰.۵۷ |
۶,۵۸۷.۵۶ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۲.۳۵ |
۱.۸۱ |
۴۸۱,۷۴۴.۲۹ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
|
|