| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۱ |
(۰.۱۲) |
۴۲.۸۵ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۴ |
(۳۷.۲۴) |
۱۷.۴۴ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۵۶) |
(۵۰.۹۶) |
(۸۷.۱) |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۷) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۳۷ |
۰.۳۵ |
۲۹۱.۸۱ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۵۹) |
(۱.۲۵) |
(۸۸.۴۵) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۶۷ |
۰.۴۶ |
۱,۰۵۹.۸۶ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۰۷ |
۲۷.۴۵ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۱.۵ |
۳ |
۲۳,۰۵۷.۵ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۲۱ |
۱.۳۴ |
۱۱۲.۵۲ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۴۴ |
۱۷۰.۵۹ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۵۷ |
۰.۳۵ |
۷۰۴.۹۵ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۱.۰۸) |
(۰.۶۱) |
(۹۸.۱۲) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۳) |
۱۳۸.۹۱ |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
|
|