| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۳.۵۷ |
۳.۷ |
۳۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۴۷ |
۲.۱۸ |
۷۴۹,۳۸۳.۷۸ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۲.۰۲ |
۲.۴۲ |
۱۴۸,۸۱۵.۷۹ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۲.۹۸ |
۲.۷۵ |
۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۳.۱۱ |
۳.۱۶ |
۷,۰۸۰,۰۰۰ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۴۵ |
۳.۵۹ |
۲۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۰۳۰,۸۷۹.۲۶ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۳.۱۴ |
۳.۰۹ |
۸,۰۵۰,۰۰۰ |
۶,۵۸۷,۳۸۵.۳۲ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۲.۴۹ |
۰.۳ |
۸۰۱,۷۸۱.۴۹ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۱.۱۷ |
۰.۲ |
۶,۷۶۵.۰۳ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۱.۶۴ |
۲.۵۳ |
۳۷,۴۷۰.۹۴ |
۹۲۷,۲۶۱.۸۴ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۹۸ |
۱.۷۷ |
۳,۳۸۴.۱۸ |
۶۱,۴۱۱.۳۱ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۲.۲۹ |
۲.۳۸ |
۳۸۴,۳۳۰.۲۴ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۱.۸۱ |
۲.۴۱ |
۷۰,۶۴۱.۷۷ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
|
|