| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۷) |
(۶.۷۹) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۲.۰۴) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۷۹ |
۰.۴۳ |
۱,۶۸۰.۲۷ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۱.۷۷ |
۲.۲۶ |
۶۰,۱۶۴.۱۳ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۳.۲۱ |
۴.۳۲ |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۱.۳۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۲۱) |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۱.۷۶) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۸۵) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۲.۴ |
(۱۹.۱۴) |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۳.۳۶ |
۴.۲۳ |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۴.۳۸ |
۴.۴۸ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۲.۶۴ |
۳.۸ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۱.۲۶ |
۳.۱ |
۹,۶۵۳.۵۸ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۱.۹۳ |
۲.۸۴ |
۱۰۷,۷۵۶.۳۷ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
|
|