| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۳.۰۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۳.۰۶ |
۰ |
۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۰.۹۶ |
۱.۵۷ |
۳,۲۲۴.۷۳ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۰.۷۵ |
۱.۹۶ |
۱,۴۳۱.۸۴ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۵۶ |
۰.۸۲ |
۶۶۰.۰۱ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۳۴ |
۱.۱۹ |
۲۴۳.۹۸ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۴) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۰.۶۵ |
۰.۷۲ |
۹۷۳.۱۱ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۱) |
۰.۳۲ |
(۶۷.۵۷) |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۰.۸۲ |
۱.۷۶ |
۱,۹۰۴.۶۹ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۵۵ |
۰.۹ |
۶۳۲.۴۴ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۱۱ |
۴۳.۳۱ |
۴۹.۸۱ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۹) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۱۹ |
۰.۱۴ |
۱۰۱.۰۵ |
۶۸.۷۴ |
|
|