| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۰.۸) |
(۰.۰۲) |
(۹۴.۶۶) |
(۶.۳۶) |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۱.۳۹ |
۱.۴۲ |
۱۵,۳۴۲.۶۱ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۱۳ |
۱.۰۴ |
۶۰.۷۴ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۲.۴۷ |
۲.۱۵ |
۷۴۶,۶۷۵.۲۷ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۳.۵۷ |
۱.۵۳ |
۳۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۱.۰۲) |
(۰.۴۲) |
(۹۷.۶۴) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۲.۳۱) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۳) |
۱۵.۵۷ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۱.۷۵) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۸۴) |
(۸.۷۲) |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۳۲ |
۱.۷۳ |
۲۱۵.۴۴ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۳۵ |
(۷۲.۴۴) |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۲.۱۷ |
۱.۱۹ |
۲۵۶,۲۹۰.۵۹ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
|
|