| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۳.۹۲ |
۴.۰۹ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۱۳ |
۱.۸۲ |
۵۹.۴۴ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۹۳) |
(۰.۳۲) |
(۹۶.۷) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۳.۷۸ |
۳.۷۲ |
۷۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۴۴ |
۱.۳۴ |
۳۸۹.۳۸ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۲.۹۴) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۱.۸۳) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۱.۰۳) |
(۱.۵۳) |
(۹۷.۷) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۷ |
۲۶۸.۹۷ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۲.۶۵ |
۲.۷۶ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۲.۹۸) |
(۱.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
|
|