| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۹۲) |
(۰.۱۴) |
(۹۶.۵۹) |
(۴۰.۷) |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۳ |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۴۲) |
۰.۲۱ |
(۷۸.۸۷) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۳.۷۸) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۲.۰۲) |
(۰.۱۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۰۶ |
۱.۱۹ |
۲۳.۰۴ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۱.۷ |
۰.۳۹ |
۴۷,۳۶۲.۹ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۲۹) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۲.۱۷ |
۰.۳۶ |
۲۵۵,۴۱۳.۰۸ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۷) |
(۰.۲۲) |
(۹۲.۱۸) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۱.۳۲ |
۱.۱۴ |
۱۲,۰۶۶.۴۸ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۲۱ |
۰.۴۱ |
۱۱۵.۰۶ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۲.۶۹) |
(۱.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۳۳ |
۰.۲۷ |
۲۳۶.۲۶ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۵۸ |
۰.۴۷ |
۷۲۵.۸ |
۴۴۷.۲ |
|
|