| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۴.۲۴ |
۳.۵۴ |
۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
(۱.۱۳) |
۰.۶۵ |
(۹۸.۴۳) |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۲ |
۱.۴۱ |
۷,۵۶۰.۳۴ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۸) |
(۰.۹۸) |
(۸۲.۵۴) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۱۵ |
۰.۸۶ |
۷۰.۷۷ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۱.۴۵ |
۲.۳۳ |
۱۸,۸۶۸.۹۸ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۰.۵۲) |
۰.۶۳ |
(۸۵.۳۳) |
۹۰۲.۸ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۲.۴۵ |
۲.۶۷ |
۶۸۱,۳۰۹.۵۸ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۸۳) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۱.۱۷ |
۰.۳۹ |
۶,۹۹۲.۴۶ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۰.۳۲ |
۱.۵۶ |
۲۱۵.۴۹ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۱.۸۲ |
۱.۲۹ |
۷۱,۸۷۴.۳۷ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
|
|