| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۱.۹) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۰.۷۲) |
۰.۰۵ |
(۹۲.۸۸) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۲.۰۹ |
۰.۸۲ |
۱۹۱,۳۰۶.۱۸ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۵.۶۱ |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۱.۱۱) |
(۰.۳۴) |
(۹۸.۲۹) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۲.۴۷ |
۱.۹۲ |
۷۳۸,۲۷۶.۵۴ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۴۱ |
۱.۸ |
۳۴۵.۰۷ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۳.۵۱) |
(۲.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۰.۷۶) |
(۱.۰۴) |
(۹۳.۷۶) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
(۱.۷۴) |
۱.۵۱ |
(۹۹.۸۴) |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۳.۹۹) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۰۵) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۴) |
۹۳.۷۵ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۳.۳۶ |
۲.۰۴ |
۱۷,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
|
|