| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۲.۵۵ |
۱.۱۲ |
۹۶۵,۲۴۸.۰۷ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۲.۶۹ |
۳.۶۳ |
۱,۶۲۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۲.۱۷ |
۰.۳۷ |
۲۵۶,۰۱۴.۸۲ |
۲۸۲.۲۲ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۲.۹۴ |
۲.۴۶ |
۳,۹۶۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۳۴۰.۲۲ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۸۴ |
۲.۱۶ |
۲,۷۲۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۶۷۵.۸۱ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۹ |
۲.۴۸ |
۳,۳۸۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۲۱۱.۱۳ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۱.۸ |
(۰.۸۳) |
۶۷,۵۰۱.۸۷ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۸۷) |
۰ |
(۹۵.۸۲) |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۸۵ |
۰ |
۲,۰۵۷.۲۹ |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۲.۷۲ |
۲.۰۸ |
۱,۸۱۰,۰۰۰ |
۱۸۵,۹۴۰.۵۲ |
|
|