| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۱.۲۱ |
(۰.۳۲) |
۷,۹۲۴.۱۵ |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۱.۵۷ |
۰.۸۱ |
۲۹,۸۶۵.۸۹ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۱.۰۹ |
۰.۷۴ |
۵,۱۵۱.۰۹ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
(۰.۴۹) |
۰.۷۷ |
(۸۳.۱۴) |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۲.۵۶ |
۱.۰۵ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۵۶ |
۱ |
۶۶۲.۶۶ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۱.۴۷ |
۰.۶۹ |
۲۰,۴۵۰.۰۵ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۱.۰۹ |
۰.۱۱ |
۵,۰۶۱.۷۲ |
۴۸.۴ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰.۱۷ |
۰.۲۴ |
۸۷.۵۶ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۱.۷۹ |
۱.۱۵ |
۶۵,۳۶۳.۹۷ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
(۰.۷۴) |
(۰.۰۱) |
(۹۳.۳۵) |
(۵.۰۱) |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۰.۰۱ |
۱.۰۸ |
۳.۹۹ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۵۵ |
۰.۹۷ |
۶۳۲.۸۶ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۲.۴۱ |
۱.۵۱ |
۵۹۹,۴۴۴.۵۸ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۱۸ |
۱.۵۸ |
۷,۰۳۲.۸۳ |
۳۰,۴۸۱.۸۱ |
|
|