| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۳.۵۶) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۱.۴۸ |
۰.۳۶ |
۲۱,۰۴۹.۷۷ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۱.۳۹) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۳۹) |
۲.۱۵ |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۷۶ |
۰.۴۳ |
۱,۴۷۶.۴۵ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۲.۷ |
۲.۰۳ |
۱,۶۶۰,۰۰۰ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۲۸ |
(۰.۵۵) |
۱۷۶.۳۸ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۳.۱۱ |
۱.۷۹ |
۷,۰۷۰,۰۰۰ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۴۷ |
۰.۷۱ |
۴۵۴.۵۶ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۱۹ |
۰.۲۴ |
۹۷.۰۸ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۱.۸۴ |
۳.۱ |
۷۷,۹۳۹.۵۸ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۳.۳۹ |
۱.۴۷ |
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۱.۷۷ |
۱.۲۱ |
۶۰,۴۶۶.۶۱ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۳.۱۶) |
(۲.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|