| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۲ |
۰ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۵۹ |
۰.۸۹ |
۳۱,۳۱۳.۲۱ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۹۷ |
۰.۹۹ |
۱۲۱,۸۱۵.۸۲ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۲.۷۴ |
۴.۳۶ |
۱,۹۲۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۲.۹۹ |
۴.۴ |
۴,۶۱۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۱۹ |
۱.۷ |
۷,۴۵۳.۹۱ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۰۸) |
(۱.۴) |
(۹۸.۱۱) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۳.۳) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۶۷ |
۰ |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۳.۱۱) |
(۰.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۴.۰۱) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۰.۹۱ |
۱.۸۸ |
۲,۶۱۶.۳ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
(۱.۳۶) |
۰.۳۹ |
(۹۹.۳۲) |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۱.۳۵ |
۱.۵۷ |
۱۳,۴۷۳.۷۵ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۱.۱۶ |
۰.۵۷ |
۶,۵۸۷.۵۶ |
۶۹۷.۸۷ |
|
|