| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۱.۲۵ |
۱.۱۶ |
۹,۱۶۲.۶۷ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۸) |
(۶۲.۰۸) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۳.۰۱ |
۱.۵۱ |
۴,۹۹۰,۰۰۰ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۶۴) |
۰ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۲.۳۹ |
۱.۰۸ |
۵۴۷,۳۰۸.۶۱ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۶۳ |
۰.۷۲ |
۸۹۱.۷۸ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۳۶ |
۱.۵۲ |
۱۳,۸۵۸.۰۷ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۱) |
۰ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۲.۱۳ |
۱.۶۱ |
۲۱۸,۸۷۰.۳۲ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۶۳ |
۰.۸۹ |
۸۷۸.۶۲ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۹۲) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۲۴ |
۰.۷ |
۱۳۹.۱ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۴۷ |
۱.۹۶ |
۴۶۱.۶۱ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
|
|