| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۱.۲۱ |
(۰.۳۲) |
۷,۹۲۴.۱۵ |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۱.۵۷ |
۰.۸۱ |
۲۹,۸۶۵.۸۹ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۱.۰۹ |
۰.۷۴ |
۵,۱۵۱.۰۹ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
(۰.۴۹) |
۰.۷۷ |
(۸۳.۱۴) |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۲.۵۶ |
۱.۰۵ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۵۶ |
۱ |
۶۶۲.۶۶ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۱.۴۷ |
۰.۶۹ |
۲۰,۴۵۰.۰۵ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۱.۰۹ |
۰.۱۱ |
۵,۰۶۱.۷۲ |
۴۸.۴ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰.۱۷ |
۰.۲۴ |
۸۷.۵۶ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۱.۷۹ |
۱.۱۵ |
۶۵,۳۶۳.۹۷ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
(۰.۷۴) |
(۰.۰۱) |
(۹۳.۳۵) |
(۵.۰۱) |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۰.۰۱ |
۱.۰۸ |
۳.۹۹ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۵۵ |
۰.۹۷ |
۶۳۲.۸۶ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
|
|