| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۹) |
(۹۰.۹۱) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۴ |
۸.۴۶ |
۱۷.۶ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۰.۳۹ |
۰.۰۸ |
۳۱۱.۵۷ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۱.۳۸ |
۱.۴۴ |
۱۴,۶۶۷.۵۸ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۱.۳۲ |
۱ |
۱۱,۷۸۲.۷۶ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۱.۳۳) |
(۱.۲۳) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۱.۲۱) |
(۲.۳) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۹) |
(۱.۳۱) |
(۹۲.۰۸) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۱.۱۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۴۶ |
۱۱.۰۹ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۱.۲۳ |
۳.۰۹ |
۸,۴۳۸.۸۶ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۷۸) |
۰.۰۵ |
(۹۴.۱۷) |
۲۰.۸۸ |
|
|