| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۱.۳۹ |
۱.۴۲ |
۱۵,۳۴۲.۶۱ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۱۳ |
۱.۰۴ |
۶۰.۷۴ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۲.۴۷ |
۲.۱۵ |
۷۴۶,۶۷۵.۲۷ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۳.۵۷ |
۱.۵۳ |
۳۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۱.۰۲) |
(۰.۴۲) |
(۹۷.۶۴) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۲.۳۱) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۳) |
۱۵.۵۷ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۱.۷۵) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۸۴) |
(۸.۷۲) |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۳۲ |
۱.۷۳ |
۲۱۵.۴۴ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۳۵ |
(۷۲.۴۴) |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۲.۱۷ |
۱.۱۹ |
۲۵۶,۲۹۰.۵۹ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۰.۵۸ |
۰.۱۵ |
۷۲۴.۵۸ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۱.۷۲ |
۰.۲ |
۵۱,۲۹۳.۸۴ |
۱۰۷.۱۲ |
|
|