| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۳.۲) |
(۲.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰.۲۲ |
(۱.۰۹) |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۳.۵۶) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۱.۴۸ |
۰.۳۶ |
۲۱,۰۴۹.۷۷ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۱.۳۹) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۳۹) |
۲.۱۵ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۷۶ |
۰.۴۳ |
۱,۴۷۶.۴۵ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۲.۷ |
۲.۰۳ |
۱,۶۶۰,۰۰۰ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۲۸ |
(۰.۵۵) |
۱۷۶.۳۸ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۳.۱۱ |
۱.۷۹ |
۷,۰۷۰,۰۰۰ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۴۷ |
۰.۷۱ |
۴۵۴.۵۶ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۱۹ |
۰.۲۴ |
۹۷.۰۸ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۱.۸۴ |
۳.۱ |
۷۷,۹۳۹.۵۸ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۳.۳۹ |
۱.۴۷ |
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۱.۷۷ |
۱.۲۱ |
۶۰,۴۶۶.۶۱ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
|
|