| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
(۱.۱۱) |
(۱.۲۸) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۹) |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۴ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
(۰.۴) |
۰.۱۳ |
(۷۶.۴۵) |
۵۹.۳۶ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۲.۱۸ |
۲.۱۹ |
۲۶۲,۲۲۰.۵۱ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۱.۲۶ |
۱.۱۴ |
۹,۵۲۹.۷۲ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۲.۵۷) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۱۸ |
۱۰۴.۶۶ |
۹۴.۶۸ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۱.۴۹) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۱.۴۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۱.۴۵ |
۲.۷۸ |
۱۸,۷۸۲.۴۳ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۱.۹ |
۲.۴۳ |
۹۶,۰۹۳.۱۵ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۱.۰۲ |
۰.۴۹ |
۳,۹۸۰.۹۲ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
(۳.۳۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۳.۲۶ |
۰ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۲.۱۸ |
۲.۲۲ |
۲۶۰,۰۸۷.۶۳ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۰.۶۴ |
۱.۸۹ |
۹۱۶.۶۲ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
|
|