| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۱.۱۴) |
۰.۰۷ |
(۹۸.۴۷) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۵۸ |
۱.۳۱ |
۷۱۸.۲۵ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۴۶ |
۲.۱ |
۷۱۹,۸۵۴.۷ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۲۸) |
(۹۳.۴۶) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱.۷۷ |
۱.۴۵ |
۵۹,۳۳۷.۰۷ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱.۷۶ |
۱.۲۱ |
۵۸,۸۰۳.۶۱ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۱.۷۷ |
۰.۷۵ |
۵۹,۶۴۶.۴۷ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
(۰.۵۵) |
(۰.۱۶) |
(۸۶.۶۴) |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۴۷ |
۰.۰۱ |
۴۵۳.۳۷ |
۲.۰۲ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۲.۱۵ |
۱.۶۷ |
۲۳۴,۷۸۶.۲۶ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۶۶ |
۰.۴۸ |
۹۹۰.۶۲ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۶ |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
(۱.۶۲) |
۱۲۵.۶۴ |
|
|