| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۰.۷۲) |
۰.۰۵ |
(۹۲.۸۸) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۲.۰۹ |
۰.۸۲ |
۱۹۱,۳۰۶.۱۸ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۵.۶۱ |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۱.۱۱) |
(۰.۳۴) |
(۹۸.۲۹) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۲.۴۷ |
۱.۹۲ |
۷۳۸,۲۷۶.۵۴ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۴۱ |
۱.۸ |
۳۴۵.۰۷ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۳.۵۱) |
(۲.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۰.۷۶) |
(۱.۰۴) |
(۹۳.۷۶) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
(۱.۷۴) |
۱.۵۱ |
(۹۹.۸۴) |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۳.۹۹) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۰۵) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۴) |
۹۳.۷۵ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۳.۳۶ |
۲.۰۴ |
۱۷,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۹۶ |
۱.۶ |
۱۱۹,۰۲۷.۳۱ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
|
|