| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۲.۰۳) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۱.۲۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۱.۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۳.۳۳) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۹۳ |
۰.۱۹ |
۲,۷۸۹.۱۴ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۳.۷۱ |
۴.۱۱ |
۶۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۲۲ |
۳.۷۵ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۲.۲۲ |
۳.۴۵ |
۳۰۲,۵۱۸.۰۹ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۶۳ |
۳.۵۵ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۸۸ |
۲.۱۵ |
۲,۳۸۵.۳۱ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
(۱.۲۲) |
۲.۸۲ |
(۹۸.۸۷) |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۵.۱۳ |
۲.۰۴ |
۸,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۴۴) |
۰ |
|
|