| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۳.۱۶) |
(۲.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۶۲) |
(۱.۲۵) |
(۸۹.۸۵) |
(۹۹) |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۱.۲۵ |
۱.۱۶ |
۹,۱۶۲.۶۷ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۸) |
(۶۲.۰۸) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۳.۰۱ |
۱.۵۱ |
۴,۹۹۰,۰۰۰ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۶۴) |
۰ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۲.۳۹ |
۱.۰۸ |
۵۴۷,۳۰۸.۶۱ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۶۳ |
۰.۷۲ |
۸۹۱.۷۸ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۳۶ |
۱.۵۲ |
۱۳,۸۵۸.۰۷ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۱) |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۲.۱۳ |
۱.۶۱ |
۲۱۸,۸۷۰.۳۲ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۶۳ |
۰.۸۹ |
۸۷۸.۶۲ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۹۲) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۲۴ |
۰.۷ |
۱۳۹.۱ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۴۷ |
۱.۹۶ |
۴۶۱.۶۱ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
|
|