| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۱.۵۶ |
(۰.۰۴) |
۲۸,۶۸۳.۰۶ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۴) |
۰ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۶ |
۱.۰۹ |
۳۲,۳۶۹.۵ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۱.۸۶ |
۰.۹۷ |
۸۲,۲۷۳.۶ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۱.۲۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۶.۷) |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۱.۸۹ |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۵۵ |
(۳۴.۵) |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۳.۰۷ |
۲.۶۱ |
۶,۲۹۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۹) |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۷۶ |
۱.۵۲ |
۵۸,۶۸۸.۷۳ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴) |
(۹۵.۲۴) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۶۱ |
۰.۰۴ |
۸۱۱.۷۸ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۲.۱۴ |
۱.۵۲ |
۲۳۰,۲۷۱.۹۲ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
|
|