| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۱.۳۳) |
(۱.۲۳) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۱.۲۱) |
(۲.۳) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۹) |
(۱.۳۱) |
(۹۲.۰۸) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۱.۱۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۴۶ |
۱۱.۰۹ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۱.۲۳ |
۳.۰۹ |
۸,۴۳۸.۸۶ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۷۸) |
۰.۰۵ |
(۹۴.۱۷) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۵۴ |
۱.۲۴ |
۶۲۴.۴۵ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۰.۹۷ |
۳.۳ |
۳,۳۰۳.۹۹ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۱.۰۴) |
(۰.۱۲) |
(۹۷.۷۷) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۰.۹۳) |
(۳.۳۱) |
(۹۶.۶۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۸۳) |
۰.۰۹ |
(۹۵.۱۸) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۳.۲۳ |
۳۵.۷۷ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
|
|