| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۲.۲۲) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۶۱) |
(۰.۰۷) |
(۸۹.۳۷) |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۰.۵۹ |
۰.۱۴ |
۷۵۶.۸۵ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۲.۰۸ |
۰.۸۹ |
۱۸۰,۴۸۹.۹ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۱.۳ |
۰.۳۸ |
۱۱,۲۳۱.۰۴ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۱.۴۲) |
(۱) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۶۴ |
۰.۱۷ |
۹۲۷.۶۶ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۲ |
۰.۲۲ |
۱۰۳.۹۹ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۱.۳۱) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۸۲ |
۰.۰۷ |
۱,۸۵۰.۹۲ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۹۷) |
(۰.۳) |
(۹۷.۱۶) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۱.۱۷ |
۱.۲۱ |
۶,۷۷۲.۷۲ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
|
|