| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
۰.۲۷ |
۰.۰۶ |
۱۶۳.۹۷ |
۲۴.۱۲ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۳۳ |
(۳۲.۱۸) |
۲۳۶.۸ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
۰.۷۲ |
۱.۴۷ |
۱,۲۸۳.۱۲ |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰.۹۵ |
۱۳۰.۶۴ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
۰.۴۷ |
(۰.۳۴) |
۴۶۰.۵۵ |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۵ |
(۲۷.۷۷) |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۰.۸۴ |
۱.۳۹ |
۱,۹۸۰.۶۹ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
(۳.۵۸) |
(۰.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۴.۰۹ |
۰ |
۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
(۰.۳) |
(۱.۹۲) |
(۶۶.۵۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۸) |
(۷۸.۳) |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
(۱.۰۹) |
(۱.۲۱) |
(۹۸.۱۸) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
(۱.۵۷) |
(۱.۶۹) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۸) |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۲) |
(۸۵.۴۲) |
(۸۵.۳) |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
|
|