| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۱۴) |
۴۵.۳۱ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
۰.۸۴ |
(۰.۴۶) |
۱,۹۹۵.۶۲ |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۱.۵ |
۰.۴۶ |
۲۲,۶۰۵.۹۶ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۱.۲۹ |
۰.۴۲ |
۱۰,۵۸۸.۳۷ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۰.۷۵ |
۰ |
۱,۴۱۷.۰۷ |
۱.۱۸ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۶۳ |
۰.۶۱ |
۸۸۴.۲ |
۸۲۷ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۱.۲۸ |
۰.۱۶ |
۱۰,۲۸۲.۳۸ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۶ |
(۸۲.۰۷) |
۲۶.۷ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۴۹ |
۰.۰۲ |
۵۰۲.۸۷ |
۷.۳۷ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۰.۸ |
(۰.۲۳) |
۱,۷۱۱.۷۹ |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۷ |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۱.۵۳ |
۰.۶۳ |
۲۵,۱۰۰.۱۶ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۱.۸۹) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۷۳ |
۱.۳۶ |
۱,۳۰۸.۱۴ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۷۸ |
۱.۳۱ |
۱,۵۹۲.۷۵ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۹۲) |
(۰.۱۴) |
(۹۶.۵۹) |
(۴۰.۷) |
|
|