| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۶۳ |
۳.۵۵ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۸۸ |
۲.۱۵ |
۲,۳۸۵.۳۱ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
(۱.۲۲) |
۲.۸۲ |
(۹۸.۸۷) |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۵.۱۳ |
۲.۰۴ |
۸,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۴۵ |
(۰.۴۷) |
۴۱۶.۰۱ |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۴۵ |
۱.۵۲ |
۱۹,۳۶۹.۲۲ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۱.۲۳) |
(۱.۵۲) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۱.۴۷ |
۱.۹۷ |
۲۰,۶۷۱.۷۸ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۳.۰۱ |
۴.۳۶ |
۴,۹۴۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۵۶ |
۱.۰۷ |
۶۶۸.۵۶ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۱.۹۲ |
۳.۳۵ |
۱۰۴,۸۴۸.۹ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۱.۵۱ |
۱.۸۷ |
۲۳,۵۷۸.۶۱ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۴ |
۱.۳۹ |
۱۵,۸۳۷.۸۲ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
|
|