| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۰.۵۴ |
(۰.۷۷) |
۶۰۶.۴۹ |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۱) |
۲۸.۸۵ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۲.۸۲ |
۲.۰۳ |
۲,۵۷۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰.۲۶ |
۱۱۸.۰۳ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۲.۳۸) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۱.۷) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۸۱) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۳.۶) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۳.۴۱) |
(۱.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
(۱.۰۹) |
۱.۲۸ |
(۹۸.۱۹) |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۱.۲ |
۲.۸۸ |
۷,۶۱۳.۶۹ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۲.۱۲) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۳.۲) |
(۲.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
|
|