| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۱.۸۲ |
۱.۲۹ |
۷۱,۸۷۴.۳۷ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۹۶ |
۰.۳ |
۳,۱۷۰.۳۴ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۲.۹۶ |
۲.۴۹ |
۴,۲۳۰,۰۰۰ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۲.۱۲ |
۰.۴۸ |
۲۰۸,۶۰۵.۱۳ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۲) |
(۸۶.۹۷) |
(۵۵.۸) |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۳۸ |
۱.۵۴ |
۱۴,۷۲۷.۳۵ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۵۵ |
۰.۵۶ |
۶۳۵.۳۳ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۱.۰۷ |
۰.۳۱ |
۴,۷۴۰.۰۲ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۲.۲۶ |
۱.۴۱ |
۳۵۱,۷۷۵.۶۸ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۸۵) |
۰ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۲.۸ |
۱.۲۸ |
۲,۴۱۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۹۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۵۹) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۶۵ |
(۰.۲۲) |
۹۴۸.۷۴ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۸۷ |
۰.۱۸ |
۲,۲۵۵.۹۴ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۳.۵۴ |
۲.۶۳ |
۳۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
|
|