| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۲ |
۰.۵۳ |
۱۳۸,۲۰۶.۵۳ |
۵۹۸.۹۱ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۱.۱۹ |
۰.۱۹ |
۷,۵۰۷.۰۶ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۰.۲) |
۰.۴۸ |
(۵۲.۶۸) |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۰۵ |
۱.۳ |
۴,۴۲۴.۰۸ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۲.۸۹ |
۱.۰۸ |
۳,۳۴۰,۰۰۰ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۱.۲۳ |
۰.۵۱ |
۸,۴۱۵.۴۷ |
۵۴۵.۹۹ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
(۰.۵۶) |
۰.۳۸ |
(۸۷.۱۹) |
۲۹۶.۴۱ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۲.۰۸ |
۰.۸۸ |
۱۸۳,۵۵۶.۱۹ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۸۹ |
۰.۰۵ |
۲,۴۶۸.۴۴ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۱.۰۴ |
۰.۲۱ |
۴,۱۹۶.۱۳ |
۱۱۱.۲۵ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۴۲) |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۲.۰۸ |
۰.۱ |
۱۸۳,۵۶۳.۱۱ |
۴۴.۶۶ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۲.۲۱ |
۰.۶۵ |
۲۹۶,۲۹۵.۴۴ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۱.۳۹ |
۰.۱۳ |
۱۵,۵۱۱.۷۳ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۲.۲۲) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۵۷) |
|
|