| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۷۵ |
۲.۳۶ |
۵۵,۹۱۲.۳۳ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۱.۹) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۲.۷۹) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۱.۳۷ |
۰.۰۷ |
۱۴,۵۰۶.۸ |
۲۹.۰۹ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۲.۷۲) |
(۵۰.۱۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۳.۰۱) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۱.۰۷) |
(۱.۰۸) |
(۹۸.۰۶) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۲.۳۵ |
۲.۰۱ |
۴۸۸,۴۰۷.۰۱ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۳.۵ |
۲.۸۲ |
۲۸,۳۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۳.۰۷ |
۲.۶۷ |
۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۵۸۹.۰۵ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۲.۳۷ |
۱.۹۳ |
۵۱۸,۵۳۴.۳۴ |
۱۰۸,۶۶۹.۲۲ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۲.۰۲) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
|
|